Dividendenkalender 28. Dezember 2012

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Am 28. Dezember 2012 zahlen 382 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 382 Dividenden mit Zahltag am 28. Dezember 2012

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Ares Capital Corp	12.12.2012	28.12.2012	10,14 %	0,43 $
The Walt Disney Co	06.12.2012	28.12.2012	1,47 %	0,75 $
T. Rowe Price Group Inc	13.12.2012	28.12.2012	5,02 %	1,00 $
Broadcom Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,81 %	0,02 $
Danaher Corp	12.12.2012	28.12.2012	0,81 %	0,03 $
Lockheed Martin Corp	29.11.2012	28.12.2012	2,84 %	1,15 $
ARMOUR Residential REIT Inc	12.12.2012	28.12.2012	21,10 %	3,60 $
Bank of America Corp	05.12.2012	28.12.2012	2,42 %	0,01 $
Medtronic PLC	13.12.2012	28.12.2012	3,33 %	0,26 $
Carnival Corporation Ltd	05.12.2012	28.12.2012	2,32 %	0,50 $
Prologis Inc	13.12.2012	28.12.2012	3,46 %	0,28 $
Newmont Corp	04.12.2012	28.12.2012	0,90 %	0,35 $
CME Group Inc	13.12.2012	28.12.2012	4,35 %	1,30 $
Paychex Inc	18.12.2012	28.12.2012	5,00 %	0,66 $
American Water Works Co Inc	18.12.2012	28.12.2012	2,84 %	0,25 $
Golub Capital BDC Inc	12.12.2012	28.12.2012	10,52 %	0,31 $
China Water Affairs Group Ltd	13.12.2012	28.12.2012	6,16 %	0,02 HK$
The Goldman Sachs Group Inc	28.11.2012	28.12.2012	2,27 %	0,50 $
Ecolab Inc	14.12.2012	28.12.2012	1,13 %	0,23 $
Nasdaq Inc	12.12.2012	28.12.2012	1,41 %	0,04 $
SFL Corp Ltd	18.12.2012	28.12.2012	6,54 %	1,17 $
Roper Technologies Inc	19.12.2012	28.12.2012	1,09 %	0,17 $
The Campbell's Co	12.12.2012	28.12.2012	5,12 %	0,58 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	12.12.2012	28.12.2012	11,11 %	0,29 $
Hasbro Inc	13.12.2012	28.12.2012	3,13 %	0,36 $
Chubb Ltd	13.12.2012	28.12.2012	1,26 %	0,49 $
Faes Farma SA	21.12.2012	28.12.2012	2,81 %	0,02 €
Packaging Corp of America	13.12.2012	28.12.2012	2,62 %	0,25 $
Texas Roadhouse Inc	10.12.2012	28.12.2012	2,06 %	0,10 $
Interactive Brokers Group Inc Class A	19.12.2012	28.12.2012	0,47 %	0,25 $
Monolithic Power Systems Inc	19.12.2012	28.12.2012	0,59 %	1,00 $
New Mountain Finance Corp	12.12.2012	28.12.2012	14,39 %	0,34 $
Royal Caribbean Group	13.12.2012	28.12.2012	2,16 %	0,12 $
Seagate Technology Holdings PLC	12.12.2012	28.12.2012	0,36 %	0,38 $
Sirius XM Holdings Inc	14.12.2012	28.12.2012	4,20 %	0,05 $
Marriott International Inc Class A	20.11.2012	28.12.2012	0,85 %	0,13 $
Ventas Inc	13.12.2012	28.12.2012	2,54 %	0,62 $
Trane Technologies PLC Class A	12.12.2012	28.12.2012	0,96 %	0,16 $
First Republic Bank	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,10 $
International Flavors & Fragrances Inc	19.12.2012	28.12.2012	1,94 %	0,34 $
PACCAR Inc	12.12.2012	28.12.2012	2,59 %	0,53 $
Cboe Global Markets Inc	19.12.2012	28.12.2012	1,31 %	0,75 $
Expedia Group Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,84 %	0,52 $
Ross Stores Inc	03.12.2012	28.12.2012	0,82 %	0,07 $
Harley-Davidson Inc	14.12.2012	28.12.2012	3,15 %	0,16 $
Las Vegas Sands Corp	18.12.2012	28.12.2012	3,70 %	0,25 $
Dick's Sporting Goods Inc	28.11.2012	28.12.2012	3,86 %	0,13 $
Dick's Sporting Goods Inc	13.12.2012	28.12.2012	3,86 %	2,00 $
Carlyle Credit Income Fund	27.12.2012	28.12.2012	29,39 %	0,03 $
Thor Industries Inc	19.12.2012	28.12.2012	3,11 %	1,68 $
Ralph Lauren Corp Class A	13.12.2012	28.12.2012	1,12 %	0,40 $
National Fuel Gas Co	13.12.2012	28.12.2012	2,93 %	0,37 $
EMCOR Group Inc	14.12.2012	28.12.2012	0,24 %	0,31 $
Fidelity National Financial Inc	12.12.2012	28.12.2012	5,59 %	0,16 $
The Marzetti Co	06.12.2012	28.12.2012	4,21 %	5,00 $
GCP Infrastructure Investments	28.11.2012	28.12.2012	8,52 %	0,04 £
Johnson Controls International PLC Registered Shares	05.12.2012	28.12.2012	1,02 %	0,20 $
Fidelity National Information Services Inc	12.12.2012	28.12.2012	5,79 %	0,20 $
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income	19.12.2012	28.12.2012	2,74 %	0,05 €
ABM Industries Inc	19.12.2012	28.12.2012	2,43 %	0,15 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,08 CA$
PotlatchDeltic Corp	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,31 $
Principal Financial Group Inc	06.12.2012	28.12.2012	3,19 %	0,21 $
Guess Inc	10.12.2012	28.12.2012	0,00 %	1,40 $
JB Hunt Transport Services Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,78 %	0,15 $
RPM International Inc	13.12.2012	28.12.2012	2,30 %	0,23 $
American Eagle Outfitters Inc	17.12.2012	28.12.2012	2,83 %	0,11 $
Amerigo Resources Ltd	12.12.2012	28.12.2012	3,82 %	0,40 $
Monroe Capital Corp BDC	12.12.2012	28.12.2012	49,63 %	0,34 $
Volta Finance	06.12.2012	28.12.2012	8,92 %	0,26 €
Morningstar Inc	13.12.2012	28.12.2012	1,17 %	0,13 $
Universal Health Services Inc Class B	13.12.2012	28.12.2012	0,46 %	0,40 $
West Fraser Timber Co.Ltd	14.12.2012	28.12.2012	1,93 %	0,07 CA$
Jefferies Financial Group Inc	13.12.2012	28.12.2012	3,48 %	0,25 $
TAL Education Group ADR	05.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,49 $
Lincoln Electric Holdings Inc	13.12.2012	28.12.2012	1,20 %	0,20 $
Lennox International Inc	13.12.2012	28.12.2012	1,54 %	0,20 $
Ubiquiti Inc	20.12.2012	28.12.2012	0,68 %	0,18 $
Equity Lifestyle Properties Inc	12.12.2012	28.12.2012	3,82 %	0,22 $
Simpson Manufacturing Co Inc	19.12.2012	28.12.2012	0,70 %	0,13 $
Carnival PLC ADR	05.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,50 $
M.D.C. Holdings Inc	20.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,82 $
Amplify CEF High Income ETF	19.12.2012	28.12.2012	13,91 %	0,76 $
John Wiley & Sons Inc Class A	10.12.2012	28.12.2012	3,02 %	0,24 $
Origin Materials Inc Shs	20.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,13 $
DISH Network Corp Class A	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	1,00 $
Ensign Group Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,16 %	0,03 $
ATI Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	11.12.2012	28.12.2012	7,01 %	1,11 €
South Jersey Industries Inc	06.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,22 $
SEI Investments Co	19.12.2012	28.12.2012	1,00 %	0,48 $
Telephone and Data Systems Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,45 %	0,12 $
Bancroft Fund	28.11.2012	28.12.2012	7,55 %	0,20 $
InterDigital Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,89 %	1,60 $
Patterson-UTI Energy Inc	12.12.2012	28.12.2012	3,55 %	0,05 $
Ennis Inc	18.12.2012	28.12.2012	4,65 %	0,35 $
Mativ Holdings Inc	26.11.2012	28.12.2012	3,37 %	0,15 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	12.12.2012	28.12.2012	0,51 %	0,27 $
The Cato Corp Class A	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	1,00 $
KBR Inc	10.12.2012	28.12.2012	1,93 %	0,05 $
Range Resources Corp	12.12.2012	28.12.2012	1,12 %	0,04 $
John B Sanfilippo & Son Inc	18.12.2012	28.12.2012	5,12 %	1,00 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	11.12.2012	28.12.2012	7,21 %	0,22 €
Cohu Inc	20.11.2012	28.12.2012	0,00 %	0,06 $
Tootsie Roll Industries Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,95 %	0,58 $
American Assets Trust Inc	12.12.2012	28.12.2012	6,31 %	0,21 $
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	18.12.2012	28.12.2012	2,76 %	0,23 €
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	19.12.2012	28.12.2012	0,04 %	0,04 £
The Hanover Insurance Group Inc	13.12.2012	28.12.2012	1,82 %	0,33 $
Entravision Communications Corp Class A	10.12.2012	28.12.2012	2,70 %	0,12 $
Lithia Motors Inc Class A	12.12.2012	28.12.2012	0,93 %	0,10 $
CTF Services Ltd	22.11.2012	28.12.2012	7,03 %	0,23 HK$
IPG Photonics Corp	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,65 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	11.12.2012	28.12.2012	7,21 %	0,11 $
Total Return Securities Fund Inc	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,05 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	13.12.2012	28.12.2012	2,90 %	0,07 R$
Simulations Plus Inc	20.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,14 $
Azenta Inc	05.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,08 $
Mineros SA	12.12.2012	28.12.2012	32,43 %	0,28 $
CNX Resources Corp	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,13 $
Global Self Storage Inc	12.12.2012	28.12.2012	5,98 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	11.12.2012	28.12.2012	3,14 %	0,24 €
W&T Offshore Inc	20.12.2012	28.12.2012	1,12 %	0,32 $
CECO Environmental Corp	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,05 $
Kennedy-Wilson Holdings Inc	12.12.2012	28.12.2012	4,52 %	0,05 $
Shoe Station Group Inc	13.12.2012	28.12.2012	5,64 %	0,53 $
Worthington Enterprises Inc	12.12.2012	28.12.2012	1,34 %	0,13 $
Worthington Enterprises Inc	19.12.2012	28.12.2012	1,34 %	0,26 $
Atrium European Real Estate Ltd	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,04 €
UMB Financial Corp	06.12.2012	28.12.2012	1,54 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	6,88 %	0,34 €
Exco Technologies Ltd	12.12.2012	28.12.2012	4,99 %	0,04 CA$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	11.12.2012	28.12.2012	6,63 %	0,43 $
Coffee Holding Co Inc	13.12.2012	28.12.2012	2,01 %	0,06 $
Hallador Energy Co	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,16 $
Hooker Furnishings Corp	13.12.2012	28.12.2012	3,49 %	0,10 $
Precision Drilling Corp	18.12.2012	28.12.2012	0,00 %	1,00 CA$
Quad/Graphics Inc Class A	20.12.2012	28.12.2012	4,25 %	2,00 $
Steelcase Inc Class A	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,09 $
Designer Brands Inc Class A	13.12.2012	28.12.2012	3,30 %	0,18 $
Ferroglobe PLC	13.12.2012	28.12.2012	1,48 %	0,13 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,33 $
Oil-Dri Corp of America	12.12.2012	28.12.2012	1,00 %	0,36 $
Universal Insurance Holdings Inc	12.12.2012	28.12.2012	1,75 %	0,20 $
Marcopolo SA	24.09.2012	28.12.2012	13,58 %	0,01 R$
Myers Industries Inc	28.11.2012	28.12.2012	1,71 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	11.12.2012	28.12.2012	12,30 %	0,04 $
Spectrum Pharmaceuticals Inc	18.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,15 $
VBI Vaccines Inc	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	22,50 $
Ag Growth International Inc	28.11.2012	28.12.2012	0,00 %	0,20 CA$
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	21.12.2012	28.12.2012	0,48 %	0,08 $
Highway Holdings Ltd	19.12.2012	28.12.2012	5,55 %	0,03 $
Preformed Line Products Co	20.12.2012	28.12.2012	0,21 %	0,40 $
Adicet Bio Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,39 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	12.12.2012	28.12.2012	9,65 %	0,48 $
Fleury SA	18.12.2012	28.12.2012	5,23 %	0,05 R$
Investec Ltd	10.12.2012	28.12.2012	6,59 %	1,12 ZAR
Melcor Developments Ltd	12.12.2012	28.12.2012	3,18 %	0,23 CA$
Community Health Systems Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,25 $
Farmers & Merchants Bancorp	10.12.2012	28.12.2012	1,70 %	6,20 $
Flexsteel Industries Inc	11.12.2012	28.12.2012	1,16 %	0,15 $
Innovate Corp	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,50 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	11.12.2012	28.12.2012	4,10 %	0,06 $
Acme United Corp	05.12.2012	28.12.2012	1,01 %	0,07 $
Caleres Inc	17.12.2012	28.12.2012	2,29 %	0,07 $
First Internet Bancorp	06.12.2012	28.12.2012	0,87 %	0,17 $
Flushing Financial Corp	05.12.2012	28.12.2012	5,90 %	0,13 $
General American Investors Co. Inc.	15.11.2012	28.12.2012	0,39 %	0,17 $
Macquarie Infrastructure Holdings LLC	20.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,69 $
Marine Petroleum Trust	28.11.2012	28.12.2012	8,42 %	0,29 $
Openlane Inc	17.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,19 $
Quanex Building Products Corp	14.12.2012	28.12.2012	1,69 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	11.12.2012	28.12.2012	7,05 %	1,08 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	11.12.2012	28.12.2012	12,88 %	0,16 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	11.12.2012	28.12.2012	5,24 %	1,30 €
Tenaga Nasional Bhd	17.12.2012	28.12.2012	4,09 %	0,15 MYR
The Hackett Group Inc	18.12.2012	28.12.2012	4,45 %	0,10 $
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corp Ltd Class S	11.12.2012	28.12.2012	28,03 %	0,03 $
Towne Bank	05.12.2012	28.12.2012	3,11 %	0,09 $
Vina Concha Y Toro SA	24.12.2012	28.12.2012	5,07 %	3 CLP
Canadian General Investments Ltd	20.12.2012	28.12.2012	2,54 %	0,52 CA$
Capitol Federal Financial Inc	19.12.2012	28.12.2012	3,96 %	0,52 $
Dorman Products Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	1,50 $
Eagle Capital Growth Fund, Inc.	13.12.2012	28.12.2012	8,36 %	0,36 $
Great Lakes Dredge & Dock Corp	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,25 $
Helios Technologies Inc	12.12.2012	28.12.2012	0,67 %	1,00 $
iShares FTSE China A50 ETF	14.12.2012	28.12.2012	2,51 %	0,15 CN¥
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	05.12.2012	28.12.2012	1,29 %	0,77 $
National Presto Industries Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,66 %	6,50 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	14.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	11.12.2012	28.12.2012	8,17 %	0,56 $
Seaboard Corp	13.12.2012	28.12.2012	0,22 %	12,00 $
US Silica Holdings Inc	18.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,50 $
Friedman Industries Inc	14.12.2012	28.12.2012	0,39 %	0,50 $
Insteel Industries Inc	17.12.2012	28.12.2012	7,17 %	0,28 $
Koss Corp	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,06 $
Marcopolo SA	24.09.2012	28.12.2012	12,73 %	0,01 R$
NextGen Healthcare Inc	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	11.12.2012	28.12.2012	6,87 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	11.12.2012	28.12.2012	7,12 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	11.12.2012	28.12.2012	7,02 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	11.12.2012	28.12.2012	3,63 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	11.12.2012	28.12.2012	6,63 %	0,21 $
Strattec Security Corp	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,10 $
Superior Industries International Inc	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,64 $
abrdn National Municipal Income Fund	12.12.2012	28.12.2012	2,83 %	0,06 $
Armanino Foods of Distinction Inc	13.12.2012	28.12.2012	1,66 %	0,01 $
Cafe de Coral Holdings Ltd	12.12.2012	28.12.2012	7,21 %	0,17 HK$
Culp Inc	17.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,53 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	18.12.2012	28.12.2012	3,47 %	0,01 $
First Capital Inc	12.12.2012	28.12.2012	2,05 %	0,19 $
FPT Corp	05.12.2012	28.12.2012	2,93 %	198 ₫
Harte-Hanks Inc	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,85 $
Heartland Financial USA Inc	20.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,10 $
iShares Core MSCI China ETF	14.12.2012	28.12.2012	2,13 %	0,56 HK$
Maiden Holdings Ltd	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,09 $
Marcus Corp	13.12.2012	28.12.2012	1,36 %	1,17 $
National Australia Bank Ltd ADR	09.11.2012	28.12.2012	4,40 %	0,47 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	3,60 %	0,06 €
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B	14.12.2012	28.12.2012	19,58 %	1,00 R$
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B	19.12.2011	28.12.2012	19,58 %	1,47 R$
Stewart Information Services Corp	12.12.2012	28.12.2012	4,31 %	0,10 $
Umpqua Holdings Corp	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,09 $
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF	19.12.2012	28.12.2012	1,19 %	0,26 $
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	19.12.2012	28.12.2012	5,36 %	0,10 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	19.12.2012	28.12.2012	9,07 %	0,11 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-	19.12.2012	28.12.2012	8,90 %	0,10 R$
China Fund, Inc.	20.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,35 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,08 $
FedNat Holding Co	29.11.2012	28.12.2012	0,00 %	0,02 $
Fidelity Blue Chip Growth Fund	27.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,01 $
Fujikon Industrial Holdings Ltd	10.12.2012	28.12.2012	4,65 %	0,07 HK$
Fuso Dentsu Co Ltd	26.09.2012	28.12.2012	4,63 %	8 ¥
Glen Burnie Bancorp	18.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,10 $
John Wiley & Sons Inc Class B	10.12.2012	28.12.2012	2,91 %	0,24 $
Mexico Equity & Income Fund	19.12.2012	28.12.2012	1,90 %	0,19 $
Salem Media Group Inc Class A	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	11.12.2012	28.12.2012	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	11.12.2012	28.12.2012	7,88 %	0,57 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	11.12.2012	28.12.2012	7,03 %	1,15 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	11.12.2012	28.12.2012	8,17 %	0,56 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	6,24 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	1,79 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	11.12.2012	28.12.2012	3,02 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	3,65 %	1,03 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	11.12.2012	28.12.2012	4,63 %	0,09 $
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A	14.12.2012	28.12.2012	15,75 %	1,00 R$
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A	19.12.2011	28.12.2012	15,75 %	1,47 R$
STI Education Systems Holdings Inc	14.12.2012	28.12.2012	4,30 %	0,01 PHP
Technical Communications Corp	18.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,10 $
Tee International Ltd	14.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,01 SGD
Utah Medical Products Inc	11.12.2012	28.12.2012	1,68 %	0,25 $
Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC	17.12.2012	28.12.2012	9,65 %	564 ₫
Wellcall Holdings Bhd	10.12.2012	28.12.2012	5,71 %	0,01 MYR
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,30 $
Abundante Ltd	05.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,01 SGD
Affin Bank Bhd	05.12.2012	28.12.2012	4,27 %	0,12 MYR
Alco Holdings Ltd	10.12.2012	28.12.2012	0,00 %	1,42 HK$
Ark Restaurants Corp	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,25 $
Bank of America Corp Cedear	05.12.2012	28.12.2012	2,26 %	0,01 $
Berjaya Corp Bhd	04.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,01 MYR
Bonia Corp Bhd	17.12.2012	28.12.2012	10,00 %	0,05 MYR
Boustead Holdings Bhd	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,07 MYR
Cambridge Bancorp	06.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,39 $
CCK Consolidated Holdings Bhd	10.12.2012	28.12.2012	4,71 %	0,01 MYR
CIA Tecidos Santanense	20.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,80 R$
CIA Tecidos Santanense Pfd Shs	20.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,31 R$
City Steel PCL	07.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,16 ฿
CSP Inc	18.12.2012	28.12.2012	1,59 %	0,20 $
CT Property Trust Limited	05.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,02 £
Dominant Enterprise Bhd	11.12.2012	28.12.2012	5,67 %	0,01 MYR
Emclaire Financial Corp	18.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,10 $
Fibon Bhd	29.11.2012	28.12.2012	2,47 %	0,01 MYR
Fidelity Magellan Fund	27.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,00 $
Fidelity Nasdaq Composite Index Fund	27.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,01 $
Fidelity Small Cap Value Fund	27.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,03 $
Fima Corp Bhd	11.12.2012	28.12.2012	8,39 %	0,05 MYR
Fundo Invest Imobiliario Bm Edificio Galeria FII	20.12.2012	28.12.2012	6,15 %	0,75 R$
Garovaglio & Zorraquin SA 1 Vote	21.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,03 ARS
Get Nice Holdings Ltd	13.12.2012	28.12.2012	53,32 %	0,01 HK$
Hong Leong Industries Bhd	12.12.2012	28.12.2012	3,07 %	0,10 MYR
Inter-M Co Ltd	27.09.2012	28.12.2012	0,00 %	100 ₩
Ironbark Balanced Income Ltd	11.12.2012	28.12.2012	5,71 %	0,02 AU$
Isabella Bank Corp	21.12.2012	28.12.2012	2,94 %	0,20 $
JcbNext Bhd	10.12.2012	28.12.2012	4,03 %	0,04 MYR
Kmbi Corp	27.09.2012	28.12.2012	3,30 %	700 ₩
Longleaf Partners Small-Cap Fund	28.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,03 $
Man Sang International Ltd	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,80 HK$
Maxis Bhd	12.12.2012	28.12.2012	4,56 %	0,08 MYR
Media Prima Bhd	05.12.2012	28.12.2012	3,64 %	0,03 MYR
MSM Malaysia Holdings Bhd	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,08 MYR
New World Department Store China Ltd	23.11.2012	28.12.2012	0,00 %	0,08 HK$
NOS4-1 Inc	06.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,09 $
Old Market Capital Corp	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	2,00 $
One Media Group Ltd	12.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,02 HK$
Orange County Bancorp Inc	21.12.2012	28.12.2012	2,07 %	0,10 $
PAMT Corp	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,25 $
PBG SA	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,05 R$
Petróleos Mexicanos 6,625%	27.12.2012	28.12.2012	9,52 %	0,02 $
Protasco Bhd	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,07 MYR
RF Industries Ltd	13.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,10 $
Satsuma Pharmaceuticals Inc	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,50 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	11.12.2012	28.12.2012	4,16 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	11.12.2012	28.12.2012	4,00 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	11.12.2012	28.12.2012	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	11.12.2012	28.12.2012	4,10 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	11.12.2012	28.12.2012	4,10 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	11.12.2012	28.12.2012	3,67 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	11.12.2012	28.12.2012	3,67 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	11.12.2012	28.12.2012	7,61 %	0,57 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	11.12.2012	28.12.2012	4,93 %	0,14 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	11.12.2012	28.12.2012	5,42 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	11.12.2012	28.12.2012	4,95 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	11.12.2012	28.12.2012	5,45 %	0,54 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	11.12.2012	28.12.2012	5,46 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	11.12.2012	28.12.2012	6,43 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	11.12.2012	28.12.2012	6,43 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	11.12.2012	28.12.2012	3,58 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	3,58 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	11.12.2012	28.12.2012	3,13 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	11.12.2012	28.12.2012	7,04 %	1,09 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	11.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	1,50 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	1,51 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	1,51 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	11.12.2012	28.12.2012	3,50 %	0,52 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	3,58 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	11.12.2012	28.12.2012	4,86 %	0,14 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	11.12.2012	28.12.2012	4,54 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	11.12.2012	28.12.2012	4,66 %	0,09 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	11.12.2012	28.12.2012	4,55 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	6,19 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	6,24 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	1,00 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	1,02 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	11.12.2012	28.12.2012	7,16 %	0,10 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	11.12.2012	28.12.2012	3,61 %	0,95 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	11.12.2012	28.12.2012	3,52 %	1,00 $
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	1,80 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	11.12.2012	28.12.2012	1,80 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	11.12.2012	28.12.2012	3,01 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	11.12.2012	28.12.2012	3,02 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	11.12.2012	28.12.2012	5,23 %	1,30 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	11.12.2012	28.12.2012	6,67 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	11.12.2012	28.12.2012	5,23 %	1,30 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	11.12.2012	28.12.2012	6,67 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	11.12.2012	28.12.2012	5,25 %	1,31 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	11.12.2012	28.12.2012	6,67 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	11.12.2012	28.12.2012	4,53 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	11.12.2012	28.12.2012	3,89 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	11.12.2012	28.12.2012	4,05 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	11.12.2012	28.12.2012	6,26 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	11.12.2012	28.12.2012	5,40 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	11.12.2012	28.12.2012	6,27 %	0,27 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	11.12.2012	28.12.2012	6,02 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	11.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	11.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	11.12.2012	28.12.2012	4,85 %	0,29 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	3,65 %	1,03 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	11.12.2012	28.12.2012	5,22 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	11.12.2012	28.12.2012	3,65 %	1,01 €
Second Chance Properties Ltd	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,04 SGD
Sondotecnica Engenharia Solos SA	14.12.2012	28.12.2012	33,10 %	0,91 R$
Sondotecnica Engenharia Solos SA	19.12.2011	28.12.2012	33,10 %	1,34 R$
Suria Capital Holdings Bhd	07.12.2012	28.12.2012	2,61 %	0,03 MYR
Sypris Solutions Inc	18.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,02 $
Ta Yang Group Holdings Ltd	07.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,28 HK$
Tan Binh Import – Export JSC	05.12.2012	28.12.2012	7,47 %	962 ₫
The L S Starrett Co	14.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,10 $
Univest Financial Corp	10.12.2012	28.12.2012	2,25 %	0,20 $
Vietnam Container Shipping JSC	18.12.2012	28.12.2012	3,94 %	54 ₫
Vietnam Sun Corp	12.12.2012	28.12.2012	15,38 %	641 ₫
Vinh Hoan Corp	18.12.2012	28.12.2012	3,94 %	214 ₫
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF	19.12.2012	28.12.2012	2,10 %	0,17 $
Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF	19.12.2012	28.12.2012	0,00 %	0,31 $