Dividendenkalender 27. Dezember 2013

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Am 27. Dezember 2013 zahlen 372 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 372 Dividenden mit Zahltag am 27. Dezember 2013

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	18.12.2013	27.12.2013	2,58 %	0,25 $
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	18.12.2013	27.12.2013	1,32 %	0,22 $
T. Rowe Price Group Inc	12.12.2013	27.12.2013	5,03 %	0,38 $
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	18.12.2013	27.12.2013	0,86 %	0,13 $
Lockheed Martin Corp	27.11.2013	27.12.2013	2,84 %	1,33 $
ARMOUR Residential REIT Inc	12.12.2013	27.12.2013	21,12 %	2,00 $
Bank of America Corp	04.12.2013	27.12.2013	2,42 %	0,01 $
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing	18.12.2013	27.12.2013	2,14 %	0,11 $
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	18.12.2013	27.12.2013	2,71 %	0,08 €
Newmont Corp	03.12.2013	27.12.2013	0,90 %	0,20 $
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing	18.12.2013	27.12.2013	2,01 %	0,10 $
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Distributing	18.12.2013	27.12.2013	1,66 %	0,15 $
Golub Capital BDC Inc	13.12.2013	27.12.2013	10,53 %	0,31 $
Nasdaq Inc	11.12.2013	27.12.2013	1,41 %	0,13 $
Texas Roadhouse Inc	09.12.2013	27.12.2013	2,06 %	0,12 $
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	18.12.2013	27.12.2013	3,17 %	0,18 £
Brown-Forman Corp Class B	02.12.2013	27.12.2013	3,60 %	0,15 $
Marriott International Inc Class A	19.11.2013	27.12.2013	0,85 %	0,17 $
Halliburton Co	04.12.2013	27.12.2013	2,13 %	0,15 $
Redwood Trust Inc	11.12.2013	27.12.2013	20,37 %	0,28 $
Saratoga Investment Corp	08.11.2013	27.12.2013	18,64 %	2,65 $
Harley-Davidson Inc	13.12.2013	27.12.2013	3,15 %	0,21 $
Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,52 %	0,37 $
Dick's Sporting Goods Inc	04.12.2013	27.12.2013	3,87 %	0,13 $
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	20.12.2013	27.12.2013	1,04 %	0,49 $
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	18.12.2013	27.12.2013	4,71 %	0,03 £
iShares Emerging Markets Dividend ETF	17.12.2013	27.12.2013	5,11 %	0,42 $
AMERISAFE Inc	11.12.2013	27.12.2013	15,45 %	0,08 $
Adams Diversified Equity Fund	21.11.2013	27.12.2013	9,42 %	0,09 $
Vector Group Ltd	11.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,40 $
Principal Financial Group Inc	05.12.2013	27.12.2013	3,19 %	0,26 $
Adams Natural Resources Fund	21.11.2013	27.12.2013	7,76 %	0,23 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	2,35 %	0,53 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR	02.05.2013	27.12.2013	3,89 %	0,12 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR	12.12.2013	27.12.2013	3,89 %	0,20 $
Brown-Forman Corp Class A	02.12.2013	27.12.2013	3,53 %	0,15 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,55 %	0,40 $
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,73 %	0,46 $
Amerigo Resources Ltd	10.12.2013	27.12.2013	3,82 %	0,48 $
Monroe Capital Corp BDC	11.12.2013	27.12.2013	49,67 %	0,34 $
Evolution Petroleum Corp	04.12.2013	27.12.2013	13,41 %	0,10 $
Jefferies Financial Group Inc	12.12.2013	27.12.2013	3,48 %	0,06 $
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	2,04 %	0,22 $
Severstal PAO DR	29.10.2013	27.12.2013	0,00 %	0,06 $
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN	18.12.2013	27.12.2013	81,18 %	0,20 $
Royce Small-Cap Trust	11.12.2013	27.12.2013	9,32 %	0,21 $
Dine Brands Global Inc	06.12.2013	27.12.2013	2,54 %	0,75 $
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,37 %	0,12 $
HF Sinclair Corp	04.12.2013	27.12.2013	1,85 %	0,30 $
HF Sinclair Corp	26.11.2013	27.12.2013	1,85 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	12.12.2013	27.12.2013	7,05 %	0,54 €
iShares Global Clean Energy ETF	17.12.2013	27.12.2013	1,07 %	0,12 $
ATI Inc	18.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	12.12.2013	27.12.2013	7,01 %	1,21 €
South Jersey Industries Inc	06.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,24 $
EnerSys	11.12.2013	27.12.2013	0,59 %	0,13 $
Chatham Lodging Trust	26.11.2013	27.12.2013	3,07 %	0,07 $
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	2,40 %	0,21 $
Lazard Inc	18.12.2013	27.12.2013	5,54 %	0,25 $
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B	23.12.2013	27.12.2013	7,20 %	8,80 MX$
Cia Paranaense De Energia Copel ADR	28.11.2013	27.12.2013	0,00 %	0,23 $
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	5,14 %	1,58 $
Royce Micro-Cap Trust	11.12.2013	27.12.2013	6,84 %	0,97 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	18.12.2013	27.12.2013	12,28 %	0,12 $
UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN	18.12.2013	27.12.2013	27,54 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	12.12.2013	27.12.2013	7,21 %	0,23 €
iShares China Large-Cap ETF	17.12.2013	27.12.2013	2,05 %	0,17 $
American Assets Trust Inc	11.12.2013	27.12.2013	6,31 %	0,22 $
The Hanover Insurance Group Inc	12.12.2013	27.12.2013	1,82 %	0,37 $
Covista Inc	04.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,17 $
Western Asset High Income Fund II	18.12.2013	27.12.2013	16,61 %	0,07 $
iShares International Select Dividend ETF (USD)	17.12.2013	27.12.2013	5,81 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	12.12.2013	27.12.2013	7,22 %	0,12 $
Vanguard FTSE Europe ETF	20.12.2013	27.12.2013	2,99 %	0,24 $
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,84 %	0,39 AU$
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,45 %	0,06 $
XAI Madison Equity Premium Income Fund	13.12.2013	27.12.2013	13,69 %	0,18 $
Azenta Inc	04.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,08 $
Open House Group Co Ltd	26.09.2013	27.12.2013	2,83 %	6 ¥
Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,48 %	1,14 $
iShares Latin America 40 ETF	17.12.2013	27.12.2013	1,83 %	0,60 $
iShares Asia/Pacific Dividend ETF	17.12.2013	27.12.2013	4,70 %	0,94 $
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	12.12.2013	27.12.2013	3,14 %	0,24 €
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,79 $
W&T Offshore Inc	19.12.2013	27.12.2013	1,12 %	0,42 $
Western Asset Global High Income Fund	18.12.2013	27.12.2013	15,41 %	0,10 $
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF	20.12.2013	27.12.2013	0,32 %	0,06 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	18.12.2013	27.12.2013	12,95 %	0,04 $
Worthington Enterprises Inc	11.12.2013	27.12.2013	1,34 %	0,15 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	18.12.2013	27.12.2013	13,93 %	0,42 $
LMP Capital and Income Fund Inc	18.12.2013	27.12.2013	9,82 %	0,28 $
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	4,79 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	6,87 %	1,30 €
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	10.12.2013	27.12.2013	9,42 %	0,03 $
Exco Technologies Ltd	11.12.2013	27.12.2013	4,99 %	0,05 CA$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	12.12.2013	27.12.2013	6,64 %	0,43 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	18.12.2013	27.12.2013	15,12 %	0,15 $
DoubleVerify Holdings Inc	04.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,17 $
Hooker Furnishings Corp	10.12.2013	27.12.2013	3,49 %	0,10 $
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,45 %	0,08 $
iShares Global Energy ETF	17.12.2013	27.12.2013	2,72 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	12.12.2013	27.12.2013	7,08 %	0,55 €
Solvac SA	17.12.2013	27.12.2013	6,60 %	1,85 €
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	2,32 %	2,19 $
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	2,90 %	1,58 $
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	0,36 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	12.12.2013	27.12.2013	12,30 %	0,07 $
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	3,01 %	0,82 $
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	0,48 %	0,05 $
Adicet Bio Inc	12.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,42 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR	12.12.2013	27.12.2013	2,60 %	0,20 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR	02.05.2013	27.12.2013	2,60 %	0,18 $
Empresas CMPC SA	20.12.2013	27.12.2013	0,98 %	5 CLP
Investec Ltd	09.12.2013	27.12.2013	6,59 %	1,31 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	12.12.2013	27.12.2013	7,18 %	0,55 €
Western Asset Premier Bond Fund	18.12.2013	27.12.2013	8,53 %	0,09 $
iShares Global Infrastructure ETF	17.12.2013	27.12.2013	3,12 %	0,50 $
iShares Global Tech ETF	17.12.2013	27.12.2013	0,72 %	0,08 $
iShares USD Asia High Yield Bond ETF	02.12.2013	27.12.2013	7,52 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	12.12.2013	27.12.2013	4,11 %	0,06 $
Sprott Focus Trust Inc.	11.12.2013	27.12.2013	6,62 %	0,11 $
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	5,85 %	1,00 $
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF	20.12.2013	27.12.2013	1,90 %	0,37 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	18.12.2013	27.12.2013	15,02 %	0,12 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	18.12.2013	27.12.2013	11,66 %	0,13 $
BDO Unibank Inc	09.12.2013	27.12.2013	3,98 %	0,24 PHP
Flushing Financial Corp	04.12.2013	27.12.2013	5,90 %	0,13 $
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	17.12.2013	27.12.2013	4,21 %	0,45 $
iShares Global Healthcare ETF	17.12.2013	27.12.2013	1,43 %	0,39 $
Quanex Building Products Corp	12.12.2013	27.12.2013	1,69 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	12.12.2013	27.12.2013	7,04 %	1,16 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	12.12.2013	27.12.2013	12,94 %	0,78 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	5,10 %	1,29 €
Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corp Ltd Class S	09.12.2013	27.12.2013	28,04 %	0,02 $
Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	2,23 %	2,43 $
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,69 %	0,44 $
Canadian General Investments Ltd	19.12.2013	27.12.2013	2,54 %	0,50 CA$
Capitol Federal Financial Inc	18.12.2013	27.12.2013	3,96 %	0,25 $
Eagle Capital Growth Fund, Inc.	11.12.2013	27.12.2013	8,37 %	1,02 $
iShares FTSE China A50 ETF	16.12.2013	27.12.2013	2,51 %	0,21 CN¥
PT Panin Sekuritas Tbk	12.12.2013	27.12.2013	15,20 %	50,00 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	12.12.2013	27.12.2013	7,08 %	0,53 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	12.12.2013	27.12.2013	7,17 %	0,55 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	12.12.2013	27.12.2013	8,18 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	7,11 %	0,23 €
Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,98 %	3,24 $
Vanguard Materials Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,45 %	1,90 $
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	20.12.2013	27.12.2013	0,91 %	0,36 $
Fidelity MSCI Health Care Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	1,26 %	0,05 $
Heineken Malaysia Bhd	04.12.2013	27.12.2013	11,52 %	0,49 MYR
Insteel Industries Inc	09.12.2013	27.12.2013	7,17 %	0,03 $
iShares Europe ETF	17.12.2013	27.12.2013	2,87 %	0,21 $
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	17.12.2013	27.12.2013	3,26 %	0,58 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	12.12.2013	27.12.2013	6,86 %	1,26 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	7,11 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	12.12.2013	27.12.2013	7,08 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	12.12.2013	27.12.2013	7,02 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	12.12.2013	27.12.2013	3,63 %	1,07 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	12.12.2013	27.12.2013	6,63 %	0,24 $
Strattec Security Corp	11.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,11 $
abrdn National Municipal Income Fund	11.12.2013	27.12.2013	2,83 %	0,06 $
BNY Mellon Municipal Income	10.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	10.12.2013	27.12.2013	7,26 %	0,05 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	11.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,05 $
Enzon Pharmaceuticals Inc	23.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,45 $
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	2,32 %	0,11 $
Fidelity MSCI Energy Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	2,27 %	0,08 $
Fidelity MSCI Financials Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	1,70 %	0,10 $
iShares Asia 50 ETF	17.12.2013	27.12.2013	1,48 %	0,47 $
iShares Core MSCI China ETF	16.12.2013	27.12.2013	2,13 %	0,60 HK$
iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF	02.12.2013	27.12.2013	5,02 %	0,12 $
Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd	18.12.2013	27.12.2013	9,13 %	0,15 MYR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	12.12.2013	27.12.2013	4,91 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	3,58 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	12.12.2013	27.12.2013	7,09 %	0,11 $
Stewart Information Services Corp	05.12.2013	27.12.2013	4,32 %	0,10 $
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,81 %	0,91 $
Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,94 %	1,06 $
Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,02 %	0,42 $
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	26.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,47 $
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF	20.12.2013	27.12.2013	1,19 %	0,09 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	10.12.2013	27.12.2013	6,73 %	0,05 $
Center Coast Brookfield MLP & NRG Inf Fd	11.12.2013	27.12.2013	0,00 %	1,04 $
China Fund, Inc.	19.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,44 $
Citizens Financial Services Inc	17.12.2013	27.12.2013	2,56 %	0,34 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	11.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,08 $
Fidelity MSCI Materials Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	1,46 %	0,10 $
Fidelity MSCI Utilities Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	2,97 %	0,21 $
Global X Active Canadian Dividend ETF Common	04.12.2013	27.12.2013	4,00 %	0,15 $
Grupo Comercial Chedraui SAB de CV Class B	23.12.2013	27.12.2013	2,72 %	0,24 MX$
Hainan Meilan International Airport Co Ltd Class H	30.10.2013	27.12.2013	0,00 %	0,10 CN¥
iShares Global 100 ETF	17.12.2013	27.12.2013	0,81 %	0,74 $
iShares Global Consumer Staples ETF	17.12.2013	27.12.2013	2,46 %	0,41 $
iShares Global Financials ETF	17.12.2013	27.12.2013	2,24 %	0,49 $
iShares Global Timber & Forestry ETF	17.12.2013	27.12.2013	2,54 %	0,30 $
iShares International Developed Property ETF	17.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,51 $
Salem Media Group Inc Class A	06.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	12.12.2013	27.12.2013	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	12.12.2013	27.12.2013	7,78 %	1,24 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	7,30 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	12.12.2013	27.12.2013	7,03 %	1,26 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	12.12.2013	27.12.2013	8,18 %	0,52 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	6,25 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	12.12.2013	27.12.2013	7,09 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	7,12 %	0,41 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	6,91 %	0,37 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	1,79 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	12.12.2013	27.12.2013	3,02 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	12.12.2013	27.12.2013	6,66 %	3,24 HK$
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	3,66 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	12.12.2013	27.12.2013	4,64 %	0,09 $
Smith-Midland Corp	31.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,03 $
Telecom Argentina SA Shs -B- 1 Vote	20.12.2013	27.12.2013	0,36 %	1,03 ARS
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	26.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,14 $
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	26.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,14 $
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	26.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,28 $
Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,01 %	0,45 $
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,59 %	0,49 $
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,20 %	0,42 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,77 %	0,27 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,17 %	0,84 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,68 %	0,44 $
Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC	03.12.2013	27.12.2013	9,65 %	376 ₫
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	18.12.2013	27.12.2013	5,54 %	0,06 $
WildBrain Ltd	04.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,01 CA$
Xtrackers International Real Estate ETF	20.12.2013	27.12.2013	3,91 %	0,01 $
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	20.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,00 $
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	20.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,24 $
YTL Hospitality REIT	04.12.2013	27.12.2013	8,08 %	0,02 MYR
Abundante Ltd	04.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,02 SGD
Banco Santander Mexico SA Class B	23.12.2013	27.12.2013	0,00 %	2,49 MX$
Bank of America Corp Cedear	04.12.2013	27.12.2013	2,26 %	0,01 $
Berjaya Corp Bhd	04.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,01 MYR
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class Institutional	26.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,22 $
CCK Consolidated Holdings Bhd	04.12.2013	27.12.2013	4,71 %	0,01 MYR
City Steel PCL	09.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,16 ฿
CT Property Trust Limited	04.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,01 £
Daxor Corp	05.12.2013	27.12.2013	0,41 %	0,05 $
Dutch Lady Milk Industries Bhd	11.12.2013	27.12.2013	2,00 %	1,30 MYR
Ecobuilt Holdings Bhd	13.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,02 MYR
FGV Holdings Bhd	10.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,06 MYR
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	0,95 %	0,06 $
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	0,81 %	0,08 $
Fidelity MSCI Industrials Index ETF	20.12.2013	27.12.2013	0,92 %	0,07 $
Fima Corp Bhd	10.12.2013	27.12.2013	8,39 %	0,05 MYR
Forestal Constructora & Comercial del Pacifico Sur SA	23.12.2013	27.12.2013	2,40 %	50 CLP
Inter-M Co Ltd	27.09.2013	27.12.2013	0,00 %	100 ₩
Ironbark Balanced Income Ltd	11.12.2013	27.12.2013	5,71 %	0,01 AU$
iShares Core CSI 300 ETF	16.12.2013	27.12.2013	1,50 %	0,31 CN¥
iShares Global Comm Services ETF	17.12.2013	27.12.2013	3,34 %	0,98 $
iShares Global Consumer Discretionary ETF	17.12.2013	27.12.2013	1,53 %	0,42 $
iShares Global Industrials ETF	17.12.2013	27.12.2013	1,10 %	0,43 $
iShares Global Materials ETF	17.12.2013	27.12.2013	1,70 %	0,50 $
iShares Global Utilities ETF	17.12.2013	27.12.2013	2,64 %	0,86 $
iShares India 50 ETF	17.12.2013	27.12.2013	10,00 %	0,08 $
iShares International Developed Real Estate ETF	17.12.2013	27.12.2013	4,66 %	2,64 $
iShares JPX-Nikkei 400 ETF	17.12.2013	27.12.2013	2,62 %	0,38 $
Light SA	16.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,53 R$
Light SA	29.04.2013	27.12.2013	0,00 %	0,45 R$
Magnum Bhd	09.12.2013	27.12.2013	8,40 %	0,05 MYR
Master-Pack Group Bhd	12.12.2013	27.12.2013	5,06 %	0,01 MYR
Maxis Bhd	27.11.2013	27.12.2013	4,56 %	0,08 MYR
MK Land Holdings Bhd	10.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,01 MYR
MSM Malaysia Holdings Bhd	11.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,10 MYR
New Hoong Fatt Holdings Bhd	06.12.2013	27.12.2013	4,95 %	0,01 MYR
New World Department Store China Ltd	22.11.2013	27.12.2013	0,00 %	0,09 HK$
Noranda Income Fund	27.11.2013	27.12.2013	0,00 %	0,04 CA$
NOS4-1 Inc	11.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,09 $
Padini Holdings Bhd	11.12.2013	27.12.2013	9,27 %	0,03 MYR
Parnassus Value Equity Fund Investor Shares	27.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,50 $
PTG Energy PCL	13.12.2013	27.12.2013	4,24 %	0,06 ฿
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	12.12.2013	27.12.2013	5,56 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	12.12.2013	27.12.2013	4,16 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	12.12.2013	27.12.2013	4,01 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	12.12.2013	27.12.2013	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	12.12.2013	27.12.2013	7,16 %	0,55 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	12.12.2013	27.12.2013	4,11 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	12.12.2013	27.12.2013	4,11 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	12.12.2013	27.12.2013	3,72 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	12.12.2013	27.12.2013	3,68 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	12.12.2013	27.12.2013	3,68 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	12.12.2013	27.12.2013	7,50 %	1,24 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	12.12.2013	27.12.2013	4,92 %	0,10 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	12.12.2013	27.12.2013	5,41 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	12.12.2013	27.12.2013	5,00 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	12.12.2013	27.12.2013	5,56 %	0,38 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	12.12.2013	27.12.2013	5,54 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	12.12.2013	27.12.2013	5,42 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	12.12.2013	27.12.2013	8,25 %	101 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	12.12.2013	27.12.2013	6,41 %	1,11 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	12.12.2013	27.12.2013	6,41 %	1,10 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	12.12.2013	27.12.2013	3,57 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	3,57 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	12.12.2013	27.12.2013	3,14 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	12.12.2013	27.12.2013	3,14 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	12.12.2013	27.12.2013	4,07 %	194 ¥
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	12.12.2013	27.12.2013	7,04 %	1,18 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	12.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	12.12.2013	27.12.2013	2,52 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	1,51 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	1,51 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	1,51 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	12.12.2013	27.12.2013	0,88 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	12.12.2013	27.12.2013	3,51 %	1,01 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	3,59 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	12.12.2013	27.12.2013	4,88 %	0,22 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	12.12.2013	27.12.2013	4,56 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	12.12.2013	27.12.2013	4,69 %	1,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	3,59 %	0,96 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	12.12.2013	27.12.2013	4,57 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	3,59 %	0,96 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	6,20 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	6,25 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	0,98 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	1,00 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	12.12.2013	27.12.2013	7,11 %	0,10 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	12.12.2013	27.12.2013	3,59 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	12.12.2013	27.12.2013	3,50 %	1,11 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	6,95 %	1,81 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	12.12.2013	27.12.2013	7,18 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	6,87 %	1,71 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	1,81 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	1,80 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	12.12.2013	27.12.2013	3,01 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	12.12.2013	27.12.2013	3,02 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	12.12.2013	27.12.2013	7,27 %	0,57 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	12.12.2013	27.12.2013	6,69 %	0,45 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	12.12.2013	27.12.2013	6,67 %	0,50 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	5,10 %	1,28 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	12.12.2013	27.12.2013	6,66 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	5,10 %	1,28 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	12.12.2013	27.12.2013	6,66 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	4,71 %	1,22 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	5,08 %	1,30 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	12.12.2013	27.12.2013	6,66 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	0,80 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	12.12.2013	27.12.2013	4,53 %	0,06 HK$
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	6,17 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	12.12.2013	27.12.2013	5,43 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	6,20 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	6,04 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	12.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	12.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	12.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	12.12.2013	27.12.2013	4,89 %	0,74 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	3,67 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	12.12.2013	27.12.2013	5,18 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	12.12.2013	27.12.2013	3,67 %	0,95 €
Schwab Target 2050 Fund	27.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,18 $
Shinyoung Wacoal Inc	27.09.2013	27.12.2013	1,29 %	150 ₩
Southern Steel Bhd	16.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,02 MYR
St. Galler Kantonalbank AG 2,125% 10/40	26.12.2013	27.12.2013	1,94 %	0,02 CHF
Suria Capital Holdings Bhd	05.12.2013	27.12.2013	2,61 %	0,03 MYR
Ta Ann Holdings Bhd	09.12.2013	27.12.2013	10,53 %	0,04 MYR
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	26.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,89 $
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	26.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,08 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	26.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,11 $
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	0,56 %	0,30 $
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares	20.12.2013	27.12.2013	1,69 %	0,74 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	26.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,52 $
Vanguard Target Retirement 2060 Fund	26.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,37 $
VGI PCL	13.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,09 ฿
Victory Pioneer Core Equity Fund Class A	27.12.2013	27.12.2013	0,00 %	0,05 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	18.12.2013	27.12.2013	5,42 %	0,10 $
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF	20.12.2013	27.12.2013	2,10 %	0,05 $