Dividendenkalender 07. April 2014

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Am 07. April 2014 zahlen 331 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 331 Dividenden mit Zahltag am 07. April 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Nike Inc	27.02.2014	07.04.2014	5,18 %	0,12 $
Diageo PLC	26.02.2014	07.04.2014	2,33 %	0,20 £
State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	24.03.2014	07.04.2014	2,14 %	0,17 $
Merck & Co Inc	13.03.2014	07.04.2014	2,46 %	0,44 $
Henkel AG & Co KGaA Vz	07.04.2014	07.04.2014	2,86 %	1,22 €
State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	24.03.2014	07.04.2014	3,82 %	0,05 €
Henkel AG & Co KGaA	07.04.2014	07.04.2014	3,09 %	1,20 €
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Distribution UnHedged	24.03.2014	07.04.2014	0,89 %	0,78 $
MidCap Financial Investment Corp	19.03.2014	07.04.2014	14,28 %	0,20 $
VanEck BDC Income ETF	01.04.2014	07.04.2014	12,65 %	0,34 $
State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF	24.03.2014	07.04.2014	3,80 %	0,19 £
Riocan Real Estate Investment Trust	27.03.2014	07.04.2014	5,75 %	0,12 CA$
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,82 %	0,28 $
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	24.03.2014	07.04.2014	2,67 %	0,18 $
Savaria Corp	20.03.2014	07.04.2014	1,99 %	0,13 CA$
Woodside Energy Group Ltd ADR	27.02.2014	07.04.2014	5,34 %	1,03 $
Nedbank Group Ltd	31.03.2014	07.04.2014	7,51 %	5,05 ZAR
iShares Preferred and Income Securities ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,82 %	0,19 $
JPMorgan European Growth & Income PLC	05.03.2014	07.04.2014	4,20 %	0,00 £
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,26 %	0,19 $
SKF AB Class B	31.03.2014	07.04.2014	1,45 %	5,50 SEK
VanEck Mortgage REIT Income ETF	01.04.2014	07.04.2014	18,02 %	0,55 $
Cardno Ltd	17.03.2014	07.04.2014	0,00 %	1,90 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	27.03.2014	07.04.2014	7,05 %	0,54 €
Absa Group Ltd	31.03.2014	07.04.2014	7,98 %	4,70 ZAR
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	27.03.2014	07.04.2014	7,01 %	1,23 €
Chesapeake Utilities Corp	13.03.2014	07.04.2014	2,36 %	0,26 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,90 %	0,43 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,59 %	0,16 $
SkyWest Inc	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,04 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,78 %	0,45 $
Air Lease Corp Class A	18.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	27.03.2014	07.04.2014	7,15 %	0,23 €
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,13 %	0,19 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,57 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	27.03.2014	07.04.2014	7,18 %	0,12 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,69 %	0,00 $
Spero Therapeutics Inc	19.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,02 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02.04.2014	07.04.2014	17,65 %	5,50 €
Leon's Furniture Ltd	05.03.2014	07.04.2014	3,94 %	0,10 CA$
AVI Ltd	31.03.2014	07.04.2014	12,11 %	1,20 ZAR
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,22 %	0,34 $
First Citizens BancShares Inc Class A	13.03.2014	07.04.2014	0,43 %	0,30 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	2,88 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	27.03.2014	07.04.2014	3,66 %	0,96 €
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	7,21 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	6,87 %	1,36 €
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,02 %	0,07 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,98 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	6,63 %	0,44 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	5,22 %	0,23 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,13 %	0,02 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,79 %	0,00 $
KT&G Corp	27.12.2013	07.04.2014	3,73 %	3.200 ₩
SKF AB Class A	31.03.2014	07.04.2014	1,45 %	5,50 SEK
Vaisala Oyj Class A	27.03.2014	07.04.2014	1,40 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	27.03.2014	07.04.2014	7,08 %	0,56 €
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	5,23 %	0,33 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,22 %	0,08 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	3,81 %	0,01 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,25 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	27.03.2014	07.04.2014	12,30 %	0,14 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,79 %	0,01 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,60 %	0,13 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,90 %	0,12 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	7,30 %	0,25 $
Itausa Investimentos ITAU SA	19.02.2014	07.04.2014	0,56 %	0,09 R$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	27.03.2014	07.04.2014	7,18 %	0,56 €
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,87 %	0,13 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,62 %	0,21 $
Canon Inc ADR	26.12.2013	07.04.2014	3,37 %	0,63 $
Citigroup Inc DR	13.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,39 $
CT Global Managed Portfolio Income	19.03.2014	07.04.2014	6,25 %	0,01 £
Freightways Group Ltd	19.03.2014	07.04.2014	4,52 %	0,12 NZ$
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,86 %	0,23 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,88 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	4,11 %	0,04 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	6,32 %	0,30 $
iShares National Muni Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,42 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	27.03.2014	07.04.2014	7,04 %	1,19 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	27.03.2014	07.04.2014	12,93 %	1,19 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	5,10 %	1,31 €
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	6,14 %	0,34 $
Albany International Corp	20.03.2014	07.04.2014	1,90 %	0,15 $
Conmed Corp	13.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,20 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,78 %	0,04 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,36 %	0,20 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,12 %	0,01 $
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	19.03.2014	07.04.2014	5,03 %	39,41 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	27.03.2014	07.04.2014	7,07 %	0,54 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	7,16 %	0,56 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	8,18 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	7,11 %	0,23 €
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,14 %	0,03 $
Sparebanken Møre Depository Receipts	27.03.2014	07.04.2014	6,31 %	0,32 NOK
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,93 %	0,17 $
Etteplan Oyj	27.03.2014	07.04.2014	2,77 %	0,10 €
Invesco Ultra Short Duration ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,21 %	0,04 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,35 %	0,22 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	01.04.2014	07.04.2014	0,87 %	0,23 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,50 %	0,17 $
iShares MBS ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,92 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	27.03.2014	07.04.2014	6,86 %	1,39 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	7,11 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	27.03.2014	07.04.2014	7,08 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	27.03.2014	07.04.2014	6,99 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	3,62 %	1,10 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	6,63 %	0,29 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,47 %	0,04 $
Standard Bank Group Ltd	31.03.2014	07.04.2014	8,28 %	3,30 ZAR
VanEck IG Floating Rate ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,25 %	0,01 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,87 %	0,12 $
Apetit Oyj	27.03.2014	07.04.2014	5,60 %	1,00 €
GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes)	02.04.2014	07.04.2014	2,77 %	3,35 €
Healius Ltd	17.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,08 AU$
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,09 %	0,15 $
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2014	07.04.2014	2,37 %	0,98 €
iShares World Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2014	07.04.2014	1,17 %	0,84 €
Koppers Holdings Inc	13.02.2014	07.04.2014	0,85 %	0,25 $
Matrix IT Ltd	20.03.2014	07.04.2014	3,62 %	0,34 ₪
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	27.03.2014	07.04.2014	4,91 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	3,58 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	27.03.2014	07.04.2014	7,08 %	0,12 $
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2014	07.04.2014	15,72 %	0,79 R$
VanEck CEF Municipal Income ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,63 %	0,12 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,46 %	0,27 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,42 %	0,08 $
Aberdeen UK Smaller Cos Growth Trust PLC	12.03.2014	07.04.2014	2,63 %	0,01 £
Absa Bank Ltd Pref.Shs	31.03.2014	07.04.2014	0,00 %	29,79 ZAR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03.04.2014	07.04.2014	2,75 %	0,00 $
CI Canadian Dividend Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	2,97 %	0,08 CA$
Daou Technology Inc	27.12.2013	07.04.2014	4,74 %	130 ₩
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,73 R$
Fundo Invest Imobiliario INDL Brasil	01.04.2014	07.04.2014	8,18 %	2,64 R$
Glen Burnie Bancorp	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,10 $
Grupo de Inversiones Suramericana SA	01.04.2014	07.04.2014	3,17 %	97,50 COP
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,27 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,69 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,43 %	0,03 $
iShares GNMA Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,77 %	0,04 $
iShares International Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	1,48 %	0,12 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,62 %	0,04 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	2,69 %	0,07 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,42 %	0,27 $
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01.04.2014	07.04.2014	5,19 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	7,78 %	1,78 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	7,30 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	4,59 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	27.03.2014	07.04.2014	7,03 %	1,29 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	8,18 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	6,25 %	1,20 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	27.03.2014	07.04.2014	7,08 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	7,12 %	0,44 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,91 %	0,40 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	1,79 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	27.03.2014	07.04.2014	3,02 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	27.03.2014	07.04.2014	6,66 %	3,29 HK$
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,66 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	27.03.2014	07.04.2014	4,64 %	0,09 $
SRV Yhtiöt Oyj	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	1,82 €
Telstra Group Ltd ADR	25.02.2014	07.04.2014	4,55 %	0,64 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,74 %	0,38 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,47 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,08 %	0,10 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,96 %	0,07 $
Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	07.03.2014	07.04.2014	0,67 %	0,02 R$
Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	03.04.2014	07.04.2014	3,08 %	0,04 TRY
Alphachips Inc	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	700 ₩
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,00 $
Aran Research & Development (1982) Ltd	23.03.2014	07.04.2014	9,22 %	0,50 ₪
Atinum Investment Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	6,94 %	24 ₩
BHI Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	69 ₩
Bossini International Holdings Ltd	17.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,02 HK$
Chin Yang Chemical Corp	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	126 ₩
Chin Yang Industry Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	8,66 %	100 ₩
Chinyang Poly-Urethane Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	6,46 %	100 ₩
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	3,47 %	0,07 CA$
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	26.03.2014	07.04.2014	0,30 %	0,06 CA$
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	26.03.2014	07.04.2014	1,10 %	0,09 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	26.03.2014	07.04.2014	1,87 %	0,04 CA$
CI Long Term Government Bond Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,07 CA$
CI RAFI Canadian Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	2,25 %	0,16 CA$
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	3,44 %	0,08 CA$
CNH Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	20 ₩
Daehan Flour Mills Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	3,63 %	200 ₩
Dai Han Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	3,98 %	120 ₩
Dongil Technology Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,42 %	4 ₩
Dy Deokyang	27.12.2013	07.04.2014	2,71 %	39 ₩
Dypnf Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	10,88 %	50 ₩
ELC Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	3,13 %	200 ₩
enGene Therapeutics Inc	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,12 $
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,05 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,04 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,03 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,02 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	27.03.2014	07.04.2014	5,70 %	0,06 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	27.03.2014	07.04.2014	2,09 %	0,04 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,02 CA$
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	01.04.2014	07.04.2014	8,68 %	0,33 R$
Gene Bio Tech Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	1,11 %	30 ₩
Glacier Media Inc	21.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,02 CA$
Hanil Iron & Steel Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	1,07 %	40 ₩
Histeel Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	10 ₩
Hua Yang Bhd	28.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,04 MYR
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,05 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,08 CA$
Invesco S&P 500 Revenue ETF	01.04.2014	07.04.2014	1,24 %	0,08 $
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	01.04.2014	07.04.2014	1,07 %	0,05 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,07 CA$
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,60 %	0,05 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,93 %	0,20 $
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	1,48 %	0,02 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,70 %	0,09 $
iShares California Muni Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,12 %	0,14 $
iShares CMBS ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,84 %	0,09 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01.04.2014	07.04.2014	3,81 %	0,16 $
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	2,41 %	0,10 $
iShares New York Muni Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,27 %	0,14 $
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2014	07.04.2014	3,10 %	1,41 €
Itausa Investimentos ITAU SA	19.02.2014	07.04.2014	0,55 %	0,10 R$
JNK Global Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	2,08 %	53 ₩
Keyang Electric Machinery Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	60 ₩
Keyang Electric Machinery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	55 ₩
KH Mirae Corporation Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	2.249 ₩
Kukje Pharma Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,91 %	7 ₩
Meritz Financial Group	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	85 ₩
Natures Sunshine Products Inc	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,10 $
NextEye Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	15 ₩
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,06 %	0,03 $
Oriental Food Industries Holdings Bhd	10.03.2014	07.04.2014	4,02 %	0,01 MYR
Otoki	27.12.2013	07.04.2014	2,85 %	3.500 ₩
Planet Inc	29.01.2014	07.04.2014	3,77 %	16 ¥
Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I	01.04.2014	07.04.2014	131,97 %	1,03 R$
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01.04.2014	07.04.2014	6,63 %	0,33 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,27 $
Samchundang Pharm Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,03 %	50 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	27.03.2014	07.04.2014	5,56 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	27.03.2014	07.04.2014	4,16 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	27.03.2014	07.04.2014	4,01 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	27.03.2014	07.04.2014	7,16 %	0,57 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	27.03.2014	07.04.2014	7,18 %	0,56 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	4,11 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	4,11 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	27.03.2014	07.04.2014	3,72 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	3,68 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	3,68 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	7,50 %	1,78 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	27.03.2014	07.04.2014	4,92 %	0,10 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	27.03.2014	07.04.2014	5,40 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	27.03.2014	07.04.2014	5,00 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	27.03.2014	07.04.2014	5,56 %	0,38 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	5,54 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	27.03.2014	07.04.2014	5,41 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	6,40 %	1,21 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	6,41 %	1,19 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	27.03.2014	07.04.2014	3,57 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	3,57 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	27.03.2014	07.04.2014	7,04 %	1,20 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	1,51 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	1,51 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	1,51 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	0,88 %	0,47 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	27.03.2014	07.04.2014	3,51 %	1,61 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,59 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	4,55 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	27.03.2014	07.04.2014	4,69 %	2,50 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,59 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	4,57 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,59 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	6,20 %	1,21 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	6,25 %	1,24 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,98 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	1,00 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	27.03.2014	07.04.2014	7,11 %	0,11 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	3,59 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	27.03.2014	07.04.2014	3,50 %	1,15 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,95 %	1,95 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	7,17 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,86 %	1,82 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	1,81 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	1,80 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	27.03.2014	07.04.2014	3,01 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	27.03.2014	07.04.2014	3,02 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	27.03.2014	07.04.2014	7,26 %	0,58 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	27.03.2014	07.04.2014	6,68 %	0,46 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	27.03.2014	07.04.2014	6,67 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	5,10 %	1,30 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	6,66 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	5,10 %	1,30 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	6,66 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	4,70 %	1,24 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	5,08 %	1,33 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	6,66 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	0,80 %	0,64 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	27.03.2014	07.04.2014	4,53 %	0,07 HK$
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,17 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	5,43 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,20 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,04 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	4,88 %	0,84 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,67 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	5,18 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,67 %	0,96 €
Sebo Manufacturing Engineering Corp	27.12.2013	07.04.2014	2,54 %	100 ₩
Sejoong Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	100 ₩
Sp Samhwa	27.12.2013	07.04.2014	4,98 %	300 ₩
TongYang Life Insurance Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	200 ₩
Ubiquoss Holdings Inc	27.12.2013	07.04.2014	2,89 %	120 ₩
VanEck Pharmaceutical ETF	01.04.2014	07.04.2014	1,99 %	0,40 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01.04.2014	07.04.2014	2,83 %	0,02 $
WOTSO Stapled (2, Unit)	11.03.2014	07.04.2014	5,46 %	0,04 AU$
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,91 %	0,07 $
YG Entertainment Inc	27.12.2013	07.04.2014	0,72 %	225 ₩