Dividendenkalender 14. Februar 2014

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Am 14. Februar 2014 zahlen 267 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 267 Dividenden mit Zahltag am 14. Februar 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Main Street Capital Corp	16.01.2014	14.02.2014	7,51 %	0,17 $
AbbVie Inc	13.01.2014	14.02.2014	2,74 %	0,40 $
Colgate-Palmolive Co	22.01.2014	14.02.2014	2,56 %	0,34 $
Infineon Technologies AG	14.02.2014	14.02.2014	0,54 %	0,12 €
Hormel Foods Corp	17.01.2014	14.02.2014	5,88 %	0,10 $
NNN REIT Inc	29.01.2014	14.02.2014	6,10 %	0,41 $
Clorox Co	27.01.2014	14.02.2014	6,27 %	0,71 $
Pembina Pipeline Corp	22.01.2014	14.02.2014	4,55 %	0,14 CA$
Tanger Inc	28.01.2014	14.02.2014	3,69 %	0,23 $
Morgan Stanley	29.01.2014	14.02.2014	2,47 %	0,05 $
Vidrala SA	14.02.2014	14.02.2014	2,00 %	0,24 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	29.01.2014	14.02.2014	13,42 %	0,11 $
Exchange Income Corp	29.01.2014	14.02.2014	2,54 %	0,14 CA$
Peyto Exploration & Development Corp	29.01.2014	14.02.2014	6,17 %	0,08 CA$
Northwest Natural Holding Co	29.01.2014	14.02.2014	4,19 %	0,46 $
Coterra Energy Inc	29.01.2014	14.02.2014	2,98 %	0,02 $
Dividend Growth Split Corp A	29.01.2014	14.02.2014	16,53 %	0,10 CA$
First Republic Bank	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,12 $
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	5,49 %	1,35 €
KNOT Offshore Partners LP	31.01.2014	14.02.2014	3,81 %	0,44 $
State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	7,39 %	0,79 $
MPLX LP Partnership Units	31.01.2014	14.02.2014	7,95 %	0,31 $
Sienna Senior Living Inc	29.01.2014	14.02.2014	4,68 %	0,08 CA$
OFS Capital Corp	29.01.2014	14.02.2014	19,05 %	0,34 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	29.01.2014	14.02.2014	14,06 %	0,04 $
Coca-Cola Consolidated Inc	29.01.2014	14.02.2014	0,52 %	0,03 $
Pizza Pizza Royalty Corp	29.01.2014	14.02.2014	7,84 %	0,07 CA$
Life & Banc Split Corp - Class A	29.01.2014	14.02.2014	10,84 %	0,07 CA$
Eldorado Gold Corp	29.01.2014	14.02.2014	0,79 %	0,05 CA$
CT Real Estate Investment Trust	29.01.2014	14.02.2014	5,80 %	0,05 CA$
Transurban Group	23.12.2013	14.02.2014	5,32 %	0,16 AU$
Alliant Energy Corp	29.01.2014	14.02.2014	3,44 %	0,26 $
Canoe EIT Income Fund	20.01.2014	14.02.2014	7,01 %	0,10 CA$
Great Elm Capital Corp	29.01.2014	14.02.2014	19,70 %	0,06 $
San Juan Basin Royalty Trust	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,10 $
VOC Energy Trust	28.01.2014	14.02.2014	16,81 %	0,57 $
Ardmore Shipping Corp	29.01.2014	14.02.2014	7,16 %	0,10 $
Calamos Strategic Total Return Fund	07.02.2014	14.02.2014	7,91 %	0,07 $
Cross Timbers Royalty Trust	29.01.2014	14.02.2014	5,81 %	0,24 $
State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	2,56 %	0,61 €
Alliance Resource Partners LP	05.02.2014	14.02.2014	9,77 %	0,60 $
Magellan Midstream Partners LP	05.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,59 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)	31.01.2014	14.02.2014	5,55 %	2,17 $
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	0,00 %	3,44 $
Vital Infrastructure Property Trust	29.01.2014	14.02.2014	6,98 %	0,07 CA$
abrdn Global Income Fund Inc.	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,07 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	07.02.2014	14.02.2014	9,96 %	0,10 $
CVC Income & Growth Limited	29.01.2014	14.02.2014	7,87 %	0,01 £
Dynagas LNG Partners LP	06.02.2014	14.02.2014	10,64 %	0,17 $
First Interstate BancSystem Inc	31.01.2014	14.02.2014	5,22 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	30.01.2014	14.02.2014	7,05 %	0,53 €
Calamos Convertible & High Income Fund	07.02.2014	14.02.2014	10,25 %	0,09 $
MTY Food Group Inc	31.01.2014	14.02.2014	5,14 %	0,09 CA$
Baytex Energy Corp	29.01.2014	14.02.2014	1,36 %	0,22 CA$
Plains All American Pipeline LP	29.01.2014	14.02.2014	7,70 %	0,62 $
Navios Maritime Partners LP	06.02.2014	14.02.2014	0,27 %	0,44 $
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	3,38 %	0,70 €
Calamos Global Total Return Fund	07.02.2014	14.02.2014	8,41 %	0,10 $
CVC Income & Growth Limited	29.01.2014	14.02.2014	6,78 %	0,01 €
Westamerica Bancorp	30.01.2014	14.02.2014	3,30 %	0,38 $
1st Source Corp	31.01.2014	14.02.2014	2,09 %	0,17 $
First National Financial Corp	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,12 CA$
Granite Real Estate Investment Trust Unit	29.01.2014	14.02.2014	4,31 %	0,18 CA$
Kaiser Aluminum Corp	22.01.2014	14.02.2014	2,03 %	0,35 $
AAR Corp	24.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,08 $
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	2,71 %	0,60 €
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	2,22 %	0,21 €
Permianville Royalty Trust	29.01.2014	14.02.2014	11,47 %	0,12 $
RFA Financial Inc	29.01.2014	14.02.2014	5,14 %	0,09 CA$
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	2,87 %	0,12 €
Plains GP Holdings LP Class A	29.01.2014	14.02.2014	6,92 %	0,13 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	07.02.2014	14.02.2014	8,98 %	0,06 $
Cheniere Energy Partners LP	30.01.2014	14.02.2014	5,34 %	0,43 $
Permian Basin Royalty Trust	29.01.2014	14.02.2014	0,75 %	0,05 $
Federated Hermes Inc Class B	05.02.2014	14.02.2014	2,66 %	0,25 $
USA Compression Partners LP	31.01.2014	14.02.2014	8,25 %	0,48 $
Tompkins Financial Corp	30.01.2014	14.02.2014	2,92 %	0,40 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	29.01.2014	14.02.2014	9,62 %	0,07 CA$
Park Lawn Corp	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,04 CA$
Franklin Limited Duration Income Trust	29.01.2014	14.02.2014	13,73 %	0,07 $
Franklin Universal Trust	29.01.2014	14.02.2014	7,20 %	0,04 $
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	4,08 %	0,62 $
State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	5,45 %	0,74 £
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	03.02.2014	14.02.2014	10,39 %	0,15 $
Capital Clean Energy Carriers Corp	05.02.2014	14.02.2014	2,86 %	0,23 $
Global Partners LP	03.02.2014	14.02.2014	6,81 %	0,61 $
PHX Energy Services Corp	29.01.2014	14.02.2014	6,51 %	0,07 CA$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	30.01.2014	14.02.2014	6,64 %	0,43 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	03.02.2014	14.02.2014	10,36 %	0,08 $
Hallador Energy Co	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,04 $
Paragon REIT	15.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,02 SGD
U-Haul Holding Co	08.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,10 $
Blue Ribbon Income Fund	29.01.2014	14.02.2014	5,52 %	0,07 CA$
Meridian Bioscience Inc	30.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	30.01.2014	14.02.2014	7,08 %	0,54 €
State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	31.01.2014	14.02.2014	4,96 %	1,07 £
CES Energy Solutions Corp	29.01.2014	14.02.2014	1,29 %	0,02 CA$
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	03.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,11 $
Parkland Corp	20.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,09 CA$
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	30.01.2014	14.02.2014	12,30 %	0,13 $
Ag Growth International Inc	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,20 CA$
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	29.01.2014	14.02.2014	7,90 %	0,07 CA$
Crestwood Equity Partners LP	05.02.2014	14.02.2014	0,00 %	1,38 $
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	4,49 %	0,16 $
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	3,91 %	0,06 $
Franklin Street Properties Corp	22.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,19 $
Richards Group Inc	29.01.2014	14.02.2014	4,53 %	0,07 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	30.01.2014	14.02.2014	7,18 %	0,54 €
EnLink Midstream LLC	28.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,15 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	03.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,13 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	29.01.2014	14.02.2014	7,13 %	0,07 CA$
Optical Cable Corp	24.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	30.01.2014	14.02.2014	4,11 %	0,04 $
The North American Income Trust PLC	22.01.2014	14.02.2014	3,27 %	0,01 £
TXNM Energy Inc	21.01.2014	14.02.2014	3,02 %	0,19 $
AZZ Inc	29.01.2014	14.02.2014	0,70 %	0,14 $
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	03.02.2014	14.02.2014	9,51 %	0,87 R$
Nippon Prologis REIT Inc	27.11.2013	14.02.2014	4,79 %	1.254 ¥
NuStar Energy LP Common Units	06.02.2014	14.02.2014	0,00 %	1,10 $
Pacific Coast Oil Trust	03.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	30.01.2014	14.02.2014	12,92 %	1,53 AU$
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	31.01.2014	14.02.2014	4,43 %	0,74 $
Arena REIT	04.12.2013	14.02.2014	8,91 %	0,02 AU$
Bank of Marin Bancorp	05.02.2014	14.02.2014	3,63 %	0,10 $
CI Canadian REIT ETF	29.01.2014	14.02.2014	4,86 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,10 CA$
Citizens & Northern Corp	30.01.2014	14.02.2014	4,40 %	0,26 $
E.ON International Finance B.V. 5,75% 03/33	13.02.2014	14.02.2014	5,30 %	0,06 €
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	03.02.2014	14.02.2014	2,25 %	4,13 R$
Genesis Energy LP	29.01.2014	14.02.2014	5,92 %	0,54 $
K-Bro Linen Inc	29.01.2014	14.02.2014	2,86 %	0,10 CA$
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	03.02.2014	14.02.2014	8,54 %	0,89 R$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	30.01.2014	14.02.2014	7,08 %	0,52 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	30.01.2014	14.02.2014	7,16 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	30.01.2014	14.02.2014	8,18 %	0,37 $
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)	31.01.2014	14.02.2014	3,80 %	0,15 £
Brookfield Office Properties Inc Series W	29.01.2014	14.02.2014	5,87 %	0,13 CA$
DCP Midstream LP	05.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,73 $
Endeavor Group Holdings Inc Class A	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,11 $
Far East Consortium International Ltd	20.12.2013	14.02.2014	0,00 %	0,03 HK$
First Trust High Inc Long/Short Fund	03.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	03.02.2014	14.02.2014	7,05 %	0,09 $
Friedman Industries Inc	15.01.2014	14.02.2014	0,39 %	0,02 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	10.02.2014	14.02.2014	11,96 %	1,01 R$
Gamehost Inc	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,07 CA$
High Arctic Energy Services Inc - New	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,05 CA$
Martin Midstream Partners LP	05.02.2014	14.02.2014	0,92 %	0,79 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	29.01.2014	14.02.2014	5,54 %	0,05 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	29.01.2014	14.02.2014	3,29 %	0,08 CA$
OceanFirst Financial Corp	30.01.2014	14.02.2014	4,78 %	0,12 $
Summit Midstream Corp	05.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,48 $
Türkei, Republik 8% 04/34	13.02.2014	14.02.2014	7,84 %	0,04 $
United Urban Investment Corp	27.11.2013	14.02.2014	6,07 %	2.750 ¥
Activia Properties Inc	27.11.2013	14.02.2014	5,08 %	2.587 ¥
Calumet Inc	31.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,69 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	07.02.2014	14.02.2014	4,11 %	9,78 R$
Lifetime Brands Inc	29.01.2014	14.02.2014	1,90 %	0,04 $
Lionsgate Studios Corp - New	30.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,04 $
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	03.02.2014	14.02.2014	13,20 %	0,07 R$
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	03.02.2014	14.02.2014	20,72 %	1,00 R$
NGL Energy Partners LP	31.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,53 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	05.02.2014	14.02.2014	0,00 %	1,50 $
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	03.02.2014	14.02.2014	19,52 %	0,38 R$
Sisecam Resources LP	28.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,57 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	12.02.2014	14.02.2014	2,75 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,06 CA$
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	03.02.2014	14.02.2014	16,69 %	0,20 R$
Blueknight Energy Partners LP	31.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,13 $
Boer Power Holdings Ltd	29.01.2014	14.02.2014	1,75 %	0,17 HK$
BRF SA	02.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,42 R$
BTG Pactual Credito Imobiliario	10.02.2014	14.02.2014	13,96 %	0,12 R$
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	03.02.2014	14.02.2014	12,62 %	0,84 R$
CSI Compressco LP	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,44 $
Daiwa Office Investment Corp	27.11.2013	14.02.2014	5,17 %	3.739 ¥
Eagle Financial Services Inc	23.01.2014	14.02.2014	2,71 %	0,19 $
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	03.02.2014	14.02.2014	14,41 %	1,02 R$
First Community Corp	29.01.2014	14.02.2014	2,11 %	0,06 $
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	10.02.2014	14.02.2014	9,72 %	0,83 R$
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	10.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,09 R$
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	03.02.2014	14.02.2014	10,74 %	0,65 R$
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	10.02.2014	14.02.2014	13,57 %	1,11 R$
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	04.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,16 $
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	03.02.2014	14.02.2014	11,25 %	0,14 R$
MOIL Ltd	30.01.2014	14.02.2014	6,06 %	2,00 ₹
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	30.01.2014	14.02.2014	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	30.01.2014	14.02.2014	8,18 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	30.01.2014	14.02.2014	6,66 %	3,25 HK$
Sprague Resources LP	06.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,28 $
State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF	31.01.2014	14.02.2014	4,21 %	0,47 £
Summit Industrial Income REIT	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,04 CA$
Telefónica Europe B.V. 5,875% 03/33	13.02.2014	14.02.2014	5,43 %	0,06 €
United Bancshares Inc	28.01.2014	14.02.2014	2,64 %	0,10 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	12.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,00 $
AT&T Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	08.01.2014	14.02.2014	2,92 %	0,24 R$
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	03.02.2014	14.02.2014	16,30 %	0,50 R$
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	03.02.2014	14.02.2014	13,43 %	0,75 R$
Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A	31.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,18 $
Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	29.01.2014	14.02.2014	6,45 %	0,13 CA$
Canadian High Income Equity Fund	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,07 CA$
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	03.02.2014	14.02.2014	6,77 %	0,69 R$
Chevalier International Holdings Ltd	13.12.2013	14.02.2014	6,37 %	0,20 HK$
Count Ltd	13.01.2014	14.02.2014	3,71 %	0,03 AU$
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	03.02.2014	14.02.2014	9,31 %	1,16 R$
First Trust Energy Infrastructure Fund	03.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,11 $
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	03.02.2014	14.02.2014	15,55 %	0,75 R$
Fundo Invest Imobiliario Europar	03.02.2014	14.02.2014	8,05 %	0,50 R$
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	03.02.2014	14.02.2014	12,15 %	0,83 R$
Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte	03.02.2014	14.02.2014	8,28 %	0,05 R$
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	03.02.2014	14.02.2014	11,13 %	2,85 R$
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	07.02.2014	14.02.2014	6,57 %	4,80 R$
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	03.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,94 R$
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	03.02.2014	14.02.2014	12,36 %	0,07 R$
Gravita India Ltd	12.02.2014	14.02.2014	0,45 %	0,30 ₹
Hap Seng Consolidated Bhd	24.01.2014	14.02.2014	7,49 %	0,08 MYR
Holly Energy Partners LP	31.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,50 $
Katana Capital	17.01.2014	14.02.2014	1,46 %	0,01 AU$
Lead Real Estate Co Ltd ADR	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,49 $
Maezawa Industries Inc	27.11.2013	14.02.2014	0,00 %	3 ¥
Marshall Monteagle PLC	03.02.2014	14.02.2014	2,20 %	0,20 ZAR
Middlefield Can Global REIT Income Fund	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	29.01.2014	14.02.2014	3,13 %	0,05 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	29.01.2014	14.02.2014	11,01 %	0,05 CA$
Nationwide S&P 500 Index Fund Class A	13.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,01 $
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R6	13.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,02 $
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	03.02.2014	14.02.2014	3,54 %	0,79 R$
Orbit Exports Ltd	12.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,50 ₹
PCTEL Inc	05.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,04 $
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2,625% 11/31	13.02.2014	14.02.2014	2,45 %	0,03 CHF
Precious Metals & MNG TR	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,04 CA$
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	03.02.2014	14.02.2014	12,86 %	3,16 R$
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	03.02.2014	14.02.2014	13,36 %	0,14 R$
Satori Electric Co Ltd	27.11.2013	14.02.2014	0,00 %	10 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	30.01.2014	14.02.2014	5,56 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	30.01.2014	14.02.2014	4,16 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	30.01.2014	14.02.2014	4,01 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	30.01.2014	14.02.2014	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	30.01.2014	14.02.2014	7,16 %	0,55 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	30.01.2014	14.02.2014	4,11 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	30.01.2014	14.02.2014	4,11 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	30.01.2014	14.02.2014	3,72 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	30.01.2014	14.02.2014	3,68 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	30.01.2014	14.02.2014	3,68 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	30.01.2014	14.02.2014	5,00 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	30.01.2014	14.02.2014	5,55 %	0,37 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	30.01.2014	14.02.2014	5,54 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	30.01.2014	14.02.2014	3,51 %	1,97 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	30.01.2014	14.02.2014	4,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	30.01.2014	14.02.2014	4,68 %	1,63 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	30.01.2014	14.02.2014	4,57 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	30.01.2014	14.02.2014	3,59 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	30.01.2014	14.02.2014	7,26 %	0,57 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	30.01.2014	14.02.2014	6,68 %	0,46 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	30.01.2014	14.02.2014	6,67 %	0,50 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	30.01.2014	14.02.2014	6,66 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	30.01.2014	14.02.2014	6,66 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	30.01.2014	14.02.2014	6,66 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	30.01.2014	14.02.2014	5,43 %	0,25 $
SCP Fundo Invest Imobiliario	10.02.2014	14.02.2014	2,06 %	0,16 R$
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	03.02.2014	14.02.2014	8,34 %	0,75 R$
Sigma Koki Co Ltd	27.11.2013	14.02.2014	1,63 %	15 ¥
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	29.01.2014	14.02.2014	0,00 %	0,04 CA$
StoneMor Inc	04.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,60 $
Techno Electric & Engineering Co Ltd	12.02.2014	14.02.2014	0,70 %	1,25 ₹
The PAN Group JSC	22.01.2014	14.02.2014	16,04 %	326 ₫
Third Harmonic Bio Inc	05.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,12 $
TONE Co Ltd	27.11.2013	14.02.2014	2,96 %	3 ¥
Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII	03.02.2014	14.02.2014	0,00 %	0,74 R$