Dividendenkalender 01. April 2015

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Am 01. April 2015 zahlen 334 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 334 Dividenden mit Zahltag am 01. April 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Coca-Cola Co	12.03.2015	01.04.2015	2,53 %	0,33 $
2,60 % Zinsen p.a.* (variabel)Anzeige
Automatic Data Processing Inc	11.03.2015	01.04.2015	2,80 %	0,49 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	18.03.2015	01.04.2015	14,37 %	0,10 $
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	18.03.2015	01.04.2015	3,42 %	0,25 €
Canadian Natural Resources Ltd	12.03.2015	01.04.2015	3,78 %	0,23 CA$
UGI Corp	12.03.2015	01.04.2015	4,13 %	0,22 $
HP Inc	09.03.2015	01.04.2015	3,83 %	0,07 $
Albemarle Corp	12.03.2015	01.04.2015	1,57 %	0,29 $
Beiersdorf AG	01.04.2015	01.04.2015	1,32 %	0,70 €
Lam Research Corp	09.03.2015	01.04.2015	0,39 %	0,02 $
Amphenol Corp	09.03.2015	01.04.2015	0,68 %	0,02 $
Ebro Foods SA	01.04.2015	01.04.2015	3,85 %	0,14 €
Pennant Park Investment Corp	18.03.2015	01.04.2015	28,82 %	0,28 $
FedEx Corp	09.03.2015	01.04.2015	1,71 %	0,20 $
PIMCO Dynamic Income Fund	10.03.2015	01.04.2015	18,53 %	0,19 $
Genuine Parts Co	04.03.2015	01.04.2015	3,45 %	0,62 $
Primary Health Properties PLC	26.02.2015	01.04.2015	8,13 %	0,03 £
TransAlta Corp	26.02.2015	01.04.2015	1,67 %	0,18 CA$
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	18.03.2015	01.04.2015	1,77 %	0,05 €
Evergy Inc	05.03.2015	01.04.2015	3,68 %	0,36 $
Brown-Forman Corp Class B	06.03.2015	01.04.2015	3,62 %	0,16 $
H&R Block Inc	12.03.2015	01.04.2015	4,36 %	0,20 $
Svenska Handelsbanken AB Class A	26.03.2015	01.04.2015	11,59 %	5,84 SEK
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	25.03.2015	01.04.2015	11,41 %	0,16 $
Eastman Chemical Co	12.03.2015	01.04.2015	5,33 %	0,40 $
PPL Corp	06.03.2015	01.04.2015	3,58 %	0,37 $
Macy's Inc	11.03.2015	01.04.2015	3,48 %	0,31 $
McKesson Corp	26.02.2015	01.04.2015	0,43 %	0,24 $
Paramount Global Class B	09.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,15 $
TELUS Corp	09.03.2015	01.04.2015	6,43 %	0,20 CA$
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	10.03.2015	01.04.2015	12,94 %	0,13 $
Allstate Corp	26.02.2015	01.04.2015	2,04 %	0,30 $
Solar AS Class B	30.03.2015	01.04.2015	0,00 %	7,00 DKK
Global X S&P 500 Covered Call ETF	25.03.2015	01.04.2015	10,00 %	0,07 $
Broadridge Financial Solutions Inc	11.03.2015	01.04.2015	2,70 %	0,27 $
Huntington Bancshares Inc	16.03.2015	01.04.2015	4,04 %	0,06 $
WR Berkley Corp	17.03.2015	01.04.2015	2,73 %	0,11 $
New Jersey Resources Corp	11.03.2015	01.04.2015	3,96 %	0,23 $
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	26.03.2015	01.04.2015	4,81 %	4,75 SEK
Baxter International Inc	09.03.2015	01.04.2015	0,17 %	0,52 $
Regions Financial Corp	11.03.2015	01.04.2015	4,56 %	0,05 $
Bank Bradesco SA Vz	03.03.2015	01.04.2015	8,10 %	0,01 R$
Textron Inc	11.03.2015	01.04.2015	0,10 %	0,02 $
First Financial Bankshares Inc	12.03.2015	01.04.2015	2,89 %	0,07 $
Brown-Forman Corp Class A	06.03.2015	01.04.2015	3,53 %	0,16 $
United Bankshares Inc	11.03.2015	01.04.2015	3,36 %	0,32 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	11.03.2015	01.04.2015	9,86 %	0,35 $
Imperial Oil Ltd	03.03.2015	01.04.2015	2,25 %	0,13 CA$
Insurance Australia Group Ltd	02.03.2015	01.04.2015	4,14 %	0,13 AU$
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11.03.2015	01.04.2015	10,88 %	0,07 $
Paramount Global Class A	09.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,15 $
Community Trust Bancorp Inc	11.03.2015	01.04.2015	3,81 %	0,30 $
Kemira Oyj	24.03.2015	01.04.2015	4,51 %	0,53 €
The Hartford Insurance Group Inc	05.03.2015	01.04.2015	2,05 %	0,18 $
Comerica Inc	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,20 $
Implenia AG	26.03.2015	01.04.2015	2,18 %	1,80 CHF
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF	18.03.2015	01.04.2015	2,81 %	0,10 €
Nuveen Floating Rate Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	12,55 %	0,06 $
Woodside Energy Group Ltd ADR	26.02.2015	01.04.2015	5,32 %	1,42 $
ITT Inc	11.03.2015	01.04.2015	0,80 %	0,12 $
Northern Trust Corp	04.03.2015	01.04.2015	2,13 %	0,33 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	10.03.2015	01.04.2015	12,59 %	0,11 $
VanEck AEX UCITS ETF	18.03.2015	01.04.2015	2,15 %	0,13 €
Getinge AB Class B	26.03.2015	01.04.2015	1,93 %	2,64 SEK
PIMCO Income Strategy Fund II	10.03.2015	01.04.2015	13,71 %	0,08 $
Toromont Industries Ltd	11.03.2015	01.04.2015	1,02 %	0,17 CA$
Itau Unibanco Holding SA	02.03.2015	01.04.2015	2,44 %	0,01 R$
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2015	01.04.2015	4,57 %	0,48 CA$
Aecon Group Inc	18.03.2015	01.04.2015	1,35 %	0,10 CA$
Svenska Handelsbanken AB Class B	26.03.2015	01.04.2015	7,33 %	5,84 SEK
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	11.03.2015	01.04.2015	14,86 %	0,13 $
PIMCO High Income Fund	10.03.2015	01.04.2015	13,90 %	0,12 $
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF	18.03.2015	01.04.2015	2,16 %	0,25 €
Global Ship Lease Inc 8 3/4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	23.03.2015	01.04.2015	8,34 %	0,55 $
Loblaw Companies Ltd	11.03.2015	01.04.2015	1,03 %	0,25 CA$
Orior AG Registered Shares	30.03.2015	01.04.2015	0,00 %	2,00 CHF
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	2,92 %	0,09 CA$
Cleanaway Waste Management Ltd	25.02.2015	01.04.2015	2,68 %	0,01 AU$
USA Today Co Inc	04.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,20 $
First Horizon Corp	11.03.2015	01.04.2015	2,95 %	0,06 $
First of Long Island Corp	16.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,19 $
PIMCO Income Strategy Fund	10.03.2015	01.04.2015	14,12 %	0,09 $
Suncorp Group Ltd	18.02.2015	01.04.2015	4,29 %	0,56 AU$
High Income Securities Fund	20.03.2015	01.04.2015	13,61 %	0,03 $
MDU Resources Group Inc	10.03.2015	01.04.2015	3,16 %	0,18 $
Virtus Convertible & Income Fund	10.03.2015	01.04.2015	10,86 %	0,09 $
Rithm Property Trust Inc	18.03.2015	01.04.2015	13,33 %	0,20 $
Sligro Food Group NV	20.03.2015	01.04.2015	4,21 %	0,70 €
Banc of California Inc	11.03.2015	01.04.2015	2,74 %	0,12 $
CapMan Oyj Class B	19.03.2015	01.04.2015	6,86 %	0,06 €
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	12,52 %	0,05 $
PCM Fund	10.03.2015	01.04.2015	15,33 %	0,08 $
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	12.03.2015	01.04.2015	10,16 %	0,18 $
Nuveen Global High Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	10,72 %	0,13 $
George Weston Ltd	11.03.2015	01.04.2015	1,33 %	0,42 CA$
Valley National Bancorp	11.03.2015	01.04.2015	3,51 %	0,11 $
Prosperity Bancshares Inc	12.03.2015	01.04.2015	3,72 %	0,27 $
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	18.03.2015	01.04.2015	3,67 %	0,15 €
SPX Technologies Inc	12.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,38 $
Alerian Energy Infrastructure ETF	25.03.2015	01.04.2015	4,15 %	0,18 $
Greif Inc Class A	17.03.2015	01.04.2015	3,09 %	0,42 $
Simmons First National Corp Class A	12.03.2015	01.04.2015	3,81 %	0,23 $
UMB Financial Corp	06.03.2015	01.04.2015	1,55 %	0,24 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,16 $
Virtus Convertible & Income Fund II	10.03.2015	01.04.2015	10,36 %	0,09 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	31.03.2015	01.04.2015	7,70 %	0,02 $
Akita Drilling Ltd	16.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,09 CA$
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	11.03.2015	01.04.2015	9,45 %	0,03 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	10.03.2015	01.04.2015	10,05 %	0,18 $
SUNation Energy Inc	12.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,16 $
Synovus Financial Corp	17.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,10 $
Tegna Inc	04.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,20 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	19.03.2015	01.04.2015	11,22 %	0,17 $
Centerspace	12.03.2015	01.04.2015	5,67 %	0,13 $
Franklin Premier Income Trust	20.03.2015	01.04.2015	9,50 %	0,03 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	11.03.2015	01.04.2015	9,04 %	0,26 $
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF	18.03.2015	01.04.2015	1,07 %	0,20 €
NewMarket Corp	12.03.2015	01.04.2015	1,43 %	1,40 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	11,29 %	0,13 $
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF	18.03.2015	01.04.2015	2,29 %	0,25 €
Wesbanco Inc	11.03.2015	01.04.2015	4,18 %	0,23 $
Myers Industries Inc	12.03.2015	01.04.2015	1,75 %	0,14 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,94 %	0,30 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	12.03.2015	01.04.2015	10,23 %	0,10 $
BlueScope Steel Ltd	03.03.2015	01.04.2015	6,53 %	0,03 AU$
Greif Inc Class B	17.03.2015	01.04.2015	3,49 %	0,63 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,93 %	0,06 $
Allspring Income Opportunities Fund	12.03.2015	01.04.2015	10,57 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Trust	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,08 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	20.03.2015	01.04.2015	8,79 %	0,03 $
Itausa Investimentos ITAU SA	02.03.2015	01.04.2015	0,56 %	0,01 R$
Nuveen Real Estate Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	10,32 %	0,24 $
Pathward Financial Inc	05.03.2015	01.04.2015	0,27 %	0,13 $
PIMCO Strategic Income Fund	10.03.2015	01.04.2015	9,50 %	0,08 $
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	20.03.2015	01.04.2015	4,30 %	0,37 $
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	20.03.2015	01.04.2015	4,23 %	0,20 $
Tredegar Corp	18.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,09 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	12.03.2015	01.04.2015	6,24 %	0,63 $
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	18.03.2015	01.04.2015	2,04 %	0,05 €
Allspring Utilities and High Income Fund	12.03.2015	01.04.2015	10,28 %	0,08 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	13.03.2015	01.04.2015	6,40 %	0,06 $
Codan Ltd	12.03.2015	01.04.2015	0,72 %	0,02 AU$
First Financial Bancorp	25.02.2015	01.04.2015	3,33 %	0,16 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,76 %	0,06 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,25 $
PIMCO Municipal Income Fund II	10.03.2015	01.04.2015	7,31 %	0,07 $
PROG Holdings Inc	06.03.2015	01.04.2015	1,89 %	0,02 $
Renasant Corp	16.03.2015	01.04.2015	2,54 %	0,17 $
Rogers Communications Inc	11.03.2015	01.04.2015	4,43 %	0,48 CA$
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF	18.03.2015	01.04.2015	1,49 %	0,30 €
Bank Bradesco SA	03.03.2015	01.04.2015	8,28 %	0,01 R$
Caleres Inc	19.03.2015	01.04.2015	2,27 %	0,07 $
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	31.03.2015	01.04.2015	0,00 %	27,13 €
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,27 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	20.03.2015	01.04.2015	2,76 %	0,04 $
The E W Scripps Co Class A	23.03.2015	01.04.2015	0,00 %	1,03 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	11.03.2015	01.04.2015	2,53 %	0,08 $
Coca-Cola Co Cedear	12.03.2015	01.04.2015	2,37 %	0,07 $
Fidelity Government Money Market Fund	31.03.2015	01.04.2015	3,39 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	20.03.2015	01.04.2015	7,07 %	0,04 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,82 %	0,08 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,47 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,31 %	0,07 $
RPT Realty	18.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,20 $
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C	26.03.2015	01.04.2015	4,74 %	4,75 SEK
Stock Yards Bancorp Inc	12.03.2015	01.04.2015	1,73 %	0,23 $
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	2,55 %	0,16 CA$
Westwood Holdings Group Inc	11.03.2015	01.04.2015	3,09 %	0,50 $
Cadence Bank	12.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,08 $
Itau Unibanco Holding SA	02.03.2015	01.04.2015	2,24 %	0,01 R$
Korea Zinc Co Ltd	29.12.2014	01.04.2015	0,93 %	6.500 ₩
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11.03.2015	01.04.2015	8,09 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11.03.2015	01.04.2015	4,82 %	0,05 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	20.03.2015	01.04.2015	4,40 %	0,08 $
United Community Banks Inc	11.03.2015	01.04.2015	3,07 %	0,05 $
United Parks & Resorts Inc	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,21 $
Advanced Petrochemical Co	18.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,47 SAR
BlackRock Investment Quality Municipal	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,04 %	0,06 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	11.03.2015	01.04.2015	4,87 %	0,07 $
C&F Financial Corp	11.03.2015	01.04.2015	2,04 %	0,30 $
Fidelity Conservative Income Bond Fund	31.03.2015	01.04.2015	3,83 %	0,00 $
Ford Motor Co. 6,625% 98/28	31.03.2015	01.04.2015	6,51 %	0,03 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	20.03.2015	01.04.2015	6,82 %	0,06 $
Gav-Yam Lands Corp Ltd	16.03.2015	01.04.2015	3,06 %	0,60 ₪
Hawthorn Bancshares Inc	11.03.2015	01.04.2015	2,27 %	0,05 $
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	11.03.2015	01.04.2015	4,69 %	0,88 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	31.03.2015	01.04.2015	5,62 %	0,06 $
Microsoft Corp. 4,5% 10/40	31.03.2015	01.04.2015	5,23 %	0,02 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	11.03.2015	01.04.2015	4,39 %	0,07 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	6,88 %	0,07 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	6,92 %	0,06 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	7,58 %	0,07 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	6,28 %	0,04 $
Nuveen Municipal Value Fund	11.03.2015	01.04.2015	4,72 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11.03.2015	01.04.2015	4,53 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,09 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	7,92 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund	10.03.2015	01.04.2015	5,58 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	10.03.2015	01.04.2015	5,73 %	0,07 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	11.03.2015	01.04.2015	6,04 %	0,13 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,10 $
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	20.03.2015	01.04.2015	4,29 %	0,16 $
Total System Services Inc	17.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,10 $
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	3,50 %	0,05 CA$
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	2,93 %	0,04 CA$
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	1,57 %	0,05 CA$
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	1,25 %	0,11 CA$
Vanguard Morningstar U.S. Total Market Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	0,76 %	0,16 CA$
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	31.03.2015	01.04.2015	4,35 %	0,00 $
Verizon New York Inc. 7,375% 02/32	31.03.2015	01.04.2015	7,02 %	0,04 $
Vornado Realty Trust Cum Red Pfd Shs Series -L-	12.03.2015	01.04.2015	8,06 %	0,34 $
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF	25.03.2015	01.04.2015	5,19 %	0,12 $
ALPS Equal Sector Weight ETF	25.03.2015	01.04.2015	1,33 %	0,07 $
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	25.03.2015	01.04.2015	4,50 %	0,17 $
ALPS REIT Dividend Dogs ETF	25.03.2015	01.04.2015	6,54 %	0,44 $
ALPS Sector Dividend Dogs ETF	25.03.2015	01.04.2015	3,57 %	0,35 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	30.03.2015	01.04.2015	2,71 %	0,00 $
AstroNova Inc	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
Autoneum Holding AG	30.03.2015	01.04.2015	2,58 %	4,50 CHF
BlackRock California Municipal Income Trust	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	11.03.2015	01.04.2015	6,57 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	11.03.2015	01.04.2015	6,95 %	0,09 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	11.03.2015	01.04.2015	5,71 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	11.03.2015	01.04.2015	5,78 %	0,07 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	11.03.2015	01.04.2015	6,85 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality	11.03.2015	01.04.2015	6,98 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	11.03.2015	01.04.2015	6,83 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret AS	30.03.2015	01.04.2015	1,79 %	0,18 TRY
Consumers Energy Co	26.02.2015	01.04.2015	5,82 %	1,13 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	19.03.2015	01.04.2015	5,46 %	0,07 $
Fidelity Capital & Income Fund	01.04.2015	01.04.2015	0,00 %	0,04 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	31.03.2015	01.04.2015	4,18 %	0,02 $
First US Bancshares Inc	10.03.2015	01.04.2015	1,70 %	0,02 $
German Pellets GmbH 7,25% 11/16	31.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 €
GRI Bio Inc	25.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,44 $
iPower Inc	20.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,13 $
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares	31.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 $
Kuwait Projects Co Holding KSC	26.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,020 KWD
NOVONIX Ltd ADR	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,17 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	11.03.2015	01.04.2015	4,28 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,11 %	0,08 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	8,19 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	11.03.2015	01.04.2015	3,99 %	0,03 $
Panama, Republik 9,375% 99/29	31.03.2015	01.04.2015	8,73 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	10.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	10.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	10.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	10.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	10.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	10.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,05 $
Seven West Media Ltd	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 AU$
The Goldman Sachs Group Inc. 6,75% 07/37	31.03.2015	01.04.2015	6,69 %	0,03 $
The Home Depot Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	10.03.2015	01.04.2015	2,23 %	0,07 R$
Vanguard FTSE Canada Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	1,59 %	0,23 CA$
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	1,87 %	0,13 CA$
Vanguard Morningstar U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)	25.03.2015	01.04.2015	1,90 %	0,19 CA$
Walmart Inc. 5,625% 10/40	31.03.2015	01.04.2015	5,79 %	0,03 $
Akbank TAS	30.03.2015	01.04.2015	3,26 %	0,14 TRY
Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	16.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,09 CA$
ALPS Strategic Income Fund	25.03.2015	01.04.2015	5,22 %	0,08 $
Amgen Inc. 4,95% 10/41	31.03.2015	01.04.2015	5,75 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	30.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,00 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	02.03.2015	01.04.2015	3,06 %	0,01 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	02.03.2015	01.04.2015	3,06 %	0,01 R$
Bank of America Corp. 4,875% 14/44	31.03.2015	01.04.2015	5,81 %	0,02 $
Barrick Mining Corp. 5,25% 12/42	31.03.2015	01.04.2015	5,92 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Trust II	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	11.03.2015	01.04.2015	5,87 %	0,07 $
Chemung Financial Corp	13.03.2015	01.04.2015	1,81 %	0,26 $
Computer Task Group Inc	18.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 $
Consolidated Edison Co. of New York Inc. 6,75% 08/38	31.03.2015	01.04.2015	6,48 %	0,03 $
Gilead Sciences Inc. 4,8% 14/44	31.03.2015	01.04.2015	5,75 %	0,02 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	31.03.2015	01.04.2015	5,13 %	0,02 $
Heineken N.V. 4% 12/42	31.03.2015	01.04.2015	5,34 %	0,02 $
Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,94 $
ICPEI Holdings Inc	06.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,11 CA$
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	31.03.2015	01.04.2015	4,68 %	0,11 $
iShares Securitized Income Active ETF	31.03.2015	01.04.2015	5,42 %	0,09 $
Itausa Investimentos ITAU SA	02.03.2015	01.04.2015	0,55 %	0,01 R$
Kuk Young G&M	29.12.2014	01.04.2015	0,00 %	15 ₩
Meritz Financial Group	29.12.2014	01.04.2015	0,00 %	85 ₩
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	29.12.2014	01.04.2015	0,00 %	380 ₩
Meritz Securities Co Ltd	29.12.2014	01.04.2015	0,00 %	133 ₩
MFS Government Securities Fund Class R6	01.04.2015	01.04.2015	0,00 %	0,02 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen Senior Income Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,10 $
Pacific Smiles Group Ltd	11.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,02 AU$
Peninsula Group Ltd	18.03.2015	01.04.2015	5,57 %	0,02 ₪
Pungguk Ethanol Co Ltd	29.12.2014	01.04.2015	2,87 %	167 ₩
Refrigeration Electrical Engineering Corp	25.02.2015	01.04.2015	1,82 %	602 ₫
Seoul City Gas Co Ltd	29.12.2014	01.04.2015	5,13 %	1.500 ₩
Servcorp Ltd	03.03.2015	01.04.2015	5,67 %	0,11 AU$
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	20.03.2015	01.04.2015	3,52 %	0,21 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	20.03.2015	01.04.2015	3,67 %	0,29 $
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	31.03.2015	01.04.2015	4,85 %	0,07 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	31.03.2015	01.04.2015	4,25 %	0,03 $
Taliworks Corp Bhd	16.03.2015	01.04.2015	3,92 %	0,01 MYR
Telcoware Co Ltd	29.12.2014	01.04.2015	4,74 %	600 ₩
Texchem Resources Bhd	13.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,10 MYR
The Aarons Co Inc	06.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,02 $
The Dow Chemical Co. 4,625% 14/44	31.03.2015	01.04.2015	6,08 %	0,03 $
Trustco Bank Corp N Y	04.03.2015	01.04.2015	2,96 %	0,07 $
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	30.03.2015	01.04.2015	5,45 %	0,03 TRY
Univest Financial Corp	09.03.2015	01.04.2015	2,28 %	0,20 $
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	2,93 %	0,05 CA$
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	3,86 %	0,06 CA$
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged)	25.03.2015	01.04.2015	1,86 %	0,15 CA$
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	1,73 %	0,05 CA$
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	25.03.2015	01.04.2015	2,64 %	0,14 CA$
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	27.03.2015	01.04.2015	6,48 %	0,81 $
Wonil Special Steel Co Ltd	29.12.2014	01.04.2015	4,08 %	80 ₩
Yanbu National Petrochemicals Co	22.03.2015	01.04.2015	6,33 %	1,50 SAR
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	30.03.2015	01.04.2015	0,00 %	0,09 TRY
Yunsa Yunlu Sanayi Ve Ticaret AS	30.03.2015	01.04.2015	5,64 %	0,04 TRY
Zhongtian Financial Group Co Ltd Class A	01.04.2015	01.04.2015	0,00 %	0,05 CN¥