Dividendenkalender 05. Februar 2016

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Am 05. Februar 2016 zahlen 230 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 230 Dividenden mit Zahltag am 05. Februar 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
General Dynamics Corp	13.01.2016	05.02.2016	1,96 %	0,69 $
Yum Brands Inc	13.01.2016	05.02.2016	2,28 %	0,46 $
Enterprise Products Partners LP	27.01.2016	05.02.2016	6,31 %	0,39 $
Riocan Real Estate Investment Trust	27.01.2016	05.02.2016	5,77 %	0,12 CA$
PNC Financial Services Group Inc	14.01.2016	05.02.2016	3,75 %	0,51 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,81 %	0,24 $
Cracker Barrel Old Country Store Inc	13.01.2016	05.02.2016	1,89 %	1,10 $
Beneteau SA	03.02.2016	05.02.2016	4,05 %	0,06 €
iShares Preferred and Income Securities ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,86 %	0,17 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,26 %	0,17 $
Britvic PLC	03.12.2015	05.02.2016	0,00 %	0,16 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	28.01.2016	05.02.2016	7,05 %	0,52 €
Eolus AB Class B	01.02.2016	05.02.2016	3,16 %	1,50 SEK
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,90 %	0,42 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,67 %	0,07 $
Ennis Inc	06.01.2016	05.02.2016	4,70 %	0,18 $
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	2,93 %	0,07 CA$
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,80 %	0,39 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,46 %	0,16 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,57 %	0,05 $
JPMorgan Asia Growth & Income PLC	07.01.2016	05.02.2016	5,47 %	0,03 £
Simulations Plus Inc	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,05 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,69 %	0,01 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02.02.2016	05.02.2016	17,62 %	5,50 €
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	29.01.2016	05.02.2016	8,11 %	0,06 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,22 %	0,34 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	2,89 %	0,06 $
Star Group LP	28.01.2016	05.02.2016	6,41 %	0,10 $
Superdry PLC	21.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 £
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	7,22 %	0,14 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,01 %	0,08 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,93 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	6,65 %	0,37 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	5,22 %	0,21 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,27 %	0,03 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,88 %	0,01 $
Kewpie Corp	26.11.2015	05.02.2016	1,49 %	17 ¥
Lakeland Financial Corp	21.01.2016	05.02.2016	3,71 %	0,25 $
Siemens Ltd	21.01.2016	05.02.2016	0,47 %	10,00 ₹
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	28.01.2016	05.02.2016	7,08 %	0,42 €
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	5,23 %	0,30 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,22 %	0,09 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	3,81 %	0,03 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,29 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	28.01.2016	05.02.2016	12,39 %	0,12 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,79 %	0,02 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,60 %	0,11 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,90 %	0,15 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	7,14 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	28.01.2016	05.02.2016	7,14 %	0,43 €
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,88 %	0,09 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,62 %	0,19 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,85 %	0,22 $
iShares Convertible Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	1,38 %	0,06 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,18 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	4,13 %	0,04 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	6,32 %	0,26 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	3,47 %	0,07 $
Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	06.01.2016	05.02.2016	4,19 %	0,25 R$
Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A	21.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,10 $
iShares National Muni Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,43 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	28.01.2016	05.02.2016	12,94 %	0,60 AU$
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	6,14 %	0,29 $
CT UK High Income Trust PLC	07.01.2016	05.02.2016	5,78 %	0,01 £
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,78 %	0,06 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,49 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,21 %	0,11 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,10 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	28.01.2016	05.02.2016	7,14 %	0,47 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	7,20 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	8,24 %	0,30 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,13 %	0,03 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,92 %	0,14 $
Henderson European Trust PLC	07.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,02 £
Invesco Ultra Short Duration ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,21 %	0,04 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,77 %	0,21 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,02 %	0,10 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,31 %	0,18 $
iShares MBS ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,91 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	3,63 %	0,23 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,46 %	0,05 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,25 %	0,02 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,88 %	0,23 $
CT UK High Income Trust PLC B Share	07.01.2016	05.02.2016	5,83 %	0,01 £
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,09 %	0,14 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 $
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	01.02.2016	05.02.2016	15,76 %	0,81 R$
VanEck CEF Municipal Income ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,69 %	0,10 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,48 %	0,23 $
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	3,50 %	0,07 CA$
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	2,93 %	0,05 CA$
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,41 %	0,07 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03.02.2016	05.02.2016	2,74 %	0,00 $
China Maple Leaf Educational Systems Ltd Class H	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,03 HK$
CI Canadian Dividend Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	2,99 %	0,09 CA$
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	2,41 %	0,01 CA$
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,67 R$
Fundo Invest Imobiliario INDL Brasil	01.02.2016	05.02.2016	8,26 %	2,37 R$
IDW Media Holdings Inc - Class B	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,16 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,27 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,48 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,43 %	0,08 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,60 %	0,04 $
iShares GNMA Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,77 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,54 %	0,04 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	2,61 %	0,06 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,48 %	0,14 $
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	6,54 %	0,43 $
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	5,53 %	0,20 $
Principal Active High Yield ETF	01.02.2016	05.02.2016	7,43 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	5,60 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	8,24 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	28.01.2016	05.02.2016	6,69 %	2,79 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF1	28.01.2016	05.02.2016	8,22 %	0,53 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,76 %	0,34 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,49 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,09 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,97 %	0,06 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,00 $
BTS Group Holdings PLC	21.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,34 ฿
BTS Group Holdings PLC Shs Foreign Registered	21.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,34 ฿
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	3,47 %	0,06 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	26.01.2016	05.02.2016	1,89 %	0,04 CA$
CI Long Term Government Bond Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 CA$
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	3,47 %	0,08 CA$
FCW Holdings Bhd	05.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,02 MYR
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,03 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,02 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,02 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	27.01.2016	05.02.2016	3,24 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	27.01.2016	05.02.2016	5,72 %	0,08 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	27.01.2016	05.02.2016	2,10 %	0,05 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,03 CA$
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	01.02.2016	05.02.2016	8,52 %	0,70 R$
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,11 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,05 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,03 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	26.01.2016	05.02.2016	0,76 %	0,03 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,09 CA$
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,60 %	0,07 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,59 %	0,18 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,73 %	0,13 $
iShares California Muni Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,18 %	0,12 $
iShares CMBS ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,75 %	0,11 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01.02.2016	05.02.2016	3,87 %	0,16 $
iShares New York Muni Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,35 %	0,12 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01.02.2016	05.02.2016	2,83 %	0,03 $
iShares Systematic Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,94 %	0,24 $
Japan Process Development Co Ltd	26.11.2015	05.02.2016	4,31 %	8 ¥
JPMorgan Chase & Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	04.01.2016	05.02.2016	1,22 %	0,18 R$
KESM Industries Bhd	15.01.2016	05.02.2016	2,88 %	0,03 MYR
Marshall Monteagle PLC	25.01.2016	05.02.2016	2,20 %	0,29 ZAR
Nakakita Seisakusho Co Ltd	26.11.2015	05.02.2016	1,91 %	50 ¥
Niitaka Co Ltd	26.11.2015	05.02.2016	3,18 %	11 ¥
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,81 %	0,09 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,82 %	0,19 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,21 %	0,04 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,24 %	0,04 $
Okayama Paper Industries Co Ltd	26.11.2015	05.02.2016	3,14 %	6 ¥
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	4,21 %	0,21 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	3,13 %	0,11 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	5,11 %	0,26 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	2,73 %	0,04 $
Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I	01.02.2016	05.02.2016	132,08 %	1,51 R$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	28.01.2016	05.02.2016	5,61 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	28.01.2016	05.02.2016	4,16 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	28.01.2016	05.02.2016	4,04 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	5,61 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	28.01.2016	05.02.2016	7,20 %	0,48 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	28.01.2016	05.02.2016	7,14 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	4,13 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	4,13 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	28.01.2016	05.02.2016	3,71 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	3,71 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	3,71 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	28.01.2016	05.02.2016	4,98 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	28.01.2016	05.02.2016	5,56 %	0,26 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	5,59 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	28.01.2016	05.02.2016	4,03 %	0,16 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	28.01.2016	05.02.2016	4,17 %	0,16 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	4,14 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	4,15 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	4,13 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	28.01.2016	05.02.2016	3,54 %	3,44 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	4,59 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	28.01.2016	05.02.2016	4,69 %	0,46 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	4,60 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	28.01.2016	05.02.2016	7,18 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	3,59 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	28.01.2016	05.02.2016	7,24 %	0,46 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	28.01.2016	05.02.2016	6,65 %	0,39 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	28.01.2016	05.02.2016	6,67 %	0,43 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	6,69 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	6,69 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	6,69 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28.01.2016	05.02.2016	4,58 %	0,01 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	28.01.2016	05.02.2016	0,00 %	1,03 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNY Hedged	28.01.2016	05.02.2016	4,34 %	6,94 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	28.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,74 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	2,45 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	5,48 %	0,23 $
VanEck China Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	1,38 %	0,09 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01.02.2016	05.02.2016	2,83 %	0,02 $
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	2,93 %	0,05 CA$
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	3,85 %	0,07 CA$
Venezuela, Bolivarische Republik 11,95% 11/31	04.02.2016	05.02.2016	22,86 %	0,06 $
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,08 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,11 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,09 %	0,07 $