Dividendenkalender 29. Februar 2016

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Am 29. Februar 2016 zahlen 429 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 429 Dividenden mit Zahltag am 29. Februar 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	17.02.2016	29.02.2016	5,36 %	0,18 $
Gladstone Commercial Corp	16.02.2016	29.02.2016	9,48 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	16.02.2016	29.02.2016	9,29 %	0,14 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	11.02.2016	29.02.2016	5,70 %	0,41 $
Gladstone Investment Corp	16.02.2016	29.02.2016	6,13 %	0,06 $
Novartis AG	25.02.2016	29.02.2016	3,14 %	2,70 CHF
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	11.02.2016	29.02.2016	3,27 %	0,17 $
Simon Property Group Inc	10.02.2016	29.02.2016	4,75 %	1,60 $
Orchid Island Capital Inc	22.02.2016	29.02.2016	22,81 %	0,70 $
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	11.02.2016	29.02.2016	2,50 %	0,06 €
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	11.02.2016	29.02.2016	5,97 %	0,36 €
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	18.02.2016	29.02.2016	6,72 %	0,50 $
TransAlta Renewables Inc	28.01.2016	29.02.2016	0,00 %	0,07 CA$
Sabra Health Care REIT Inc	11.02.2016	29.02.2016	6,26 %	0,41 $
Diversified Royalty Corp	10.02.2016	29.02.2016	6,97 %	0,02 CA$
Gladstone Land Corp	16.02.2016	29.02.2016	5,86 %	0,04 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	18.02.2016	29.02.2016	6,21 %	0,45 €
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	11.02.2016	29.02.2016	2,21 %	0,13 $
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	25.02.2016	29.02.2016	3,59 %	0,52 CHF
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	11.02.2016	29.02.2016	3,22 %	0,24 $
Reaves Utility Income Trust	17.02.2016	29.02.2016	7,37 %	0,15 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	11.02.2016	29.02.2016	2,36 %	0,11 €
The City of London Investment Trust PLC	28.01.2016	29.02.2016	4,05 %	0,04 £
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	10.02.2016	29.02.2016	25,34 %	0,18 $
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	11.02.2016	29.02.2016	3,86 %	0,17 $
Chiron Real Estate Inc	25.02.2016	29.02.2016	5,57 %	0,43 $
Apollo Global Management Inc	17.02.2016	29.02.2016	2,03 %	0,28 $
Novonesis (Novozymes) B Class B	25.02.2016	29.02.2016	1,60 %	3,50 DKK
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A	08.02.2016	29.02.2016	3,46 %	0,15 $
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	10.02.2016	29.02.2016	11,32 %	1,00 $
BlackRock Science and Technology Trust	11.02.2016	29.02.2016	5,86 %	0,10 $
Henderson Far East Income Limited	04.02.2016	29.02.2016	9,28 %	0,05 £
abrdn Global Premier Property	22.02.2016	29.02.2016	14,16 %	0,15 $
CF Industries Holdings Inc	10.02.2016	29.02.2016	2,10 %	0,30 $
Antero Midstream Corp	10.02.2016	29.02.2016	4,46 %	0,22 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	11.02.2016	29.02.2016	7,57 %	0,12 $
iShares Core SPI ETF (CH)	25.02.2016	29.02.2016	2,66 %	0,84 CHF
Saratoga Investment Corp	28.01.2016	29.02.2016	17,92 %	0,40 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	10.02.2016	29.02.2016	23,09 %	0,28 $
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord	28.01.2016	29.02.2016	8,16 %	0,02 £
TwentyFour Select Monthly Income Ord	18.02.2016	29.02.2016	8,06 %	0,01 £
CBRE Global Real Estate Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	18,65 %	0,15 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	18.02.2016	29.02.2016	7,42 %	0,69 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	11.02.2016	29.02.2016	9,98 %	0,05 $
BlackRock Health Sciences Trust	11.02.2016	29.02.2016	7,18 %	0,20 $
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income	18.02.2016	29.02.2016	2,73 %	0,02 €
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	6,81 %	0,10 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	22.02.2016	29.02.2016	13,10 %	0,06 $
abrdn World Healthcare Fund	17.02.2016	29.02.2016	11,35 %	0,12 $
iShares UK Property UCITS ETF	11.02.2016	29.02.2016	4,51 %	0,03 £
Atrium Mortgage Investment Corp	29.12.2015	29.02.2016	8,13 %	0,09 CA$
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.02.2016	29.02.2016	7,59 %	0,12 CA$
Sabine Royalty Trust	11.02.2016	29.02.2016	5,90 %	0,13 $
Healthcare Realty Trust Inc	16.02.2016	29.02.2016	5,50 %	0,30 $
iShares SMI ETF (CH)	25.02.2016	29.02.2016	2,11 %	0,48 CHF
Cornerstone Total Return Fund Inc	10.02.2016	29.02.2016	23,31 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)	11.02.2016	29.02.2016	2,21 %	0,12 €
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	24.02.2016	29.02.2016	9,30 %	0,46 MX$
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.02.2016	29.02.2016	11,33 %	0,11 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	18.02.2016	29.02.2016	6,25 %	0,05 £
CapitaLand Integrated Commercial Trust	28.01.2016	29.02.2016	2,68 %	0,03 SGD
Invesco Senior Income Trust	10.02.2016	29.02.2016	12,00 %	0,03 $
UBS SMI ETF CHF dis	25.02.2016	29.02.2016	2,70 %	0,54 CHF
NXG Cushing Midstream Energy Fund	16.02.2016	29.02.2016	14,60 %	0,09 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	26.02.2016	29.02.2016	6,35 %	0,04 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	12.02.2016	29.02.2016	15,55 %	0,16 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	11.02.2016	29.02.2016	6,02 %	0,02 CHF
Ardmore Shipping Corp	11.02.2016	29.02.2016	7,13 %	0,13 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.02.2016	29.02.2016	8,22 %	0,04 $
Enghouse Systems Ltd	10.02.2016	29.02.2016	7,63 %	0,06 CA$
CMS Energy Corp	03.02.2016	29.02.2016	3,72 %	0,31 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	18.02.2016	29.02.2016	8,59 %	0,09 $
Enviva Inc	12.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,46 $
Advent Convertible & Income Fund	10.02.2016	29.02.2016	12,41 %	0,09 $
Plus500 Ltd	07.01.2016	29.02.2016	7,15 %	0,21 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.02.2016	29.02.2016	8,56 %	0,12 $
Mapletree Logistics Trust	29.01.2016	29.02.2016	6,23 %	0,02 SGD
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.02.2016	29.02.2016	12,02 %	0,07 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	09.02.2016	29.02.2016	14,85 %	0,11 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.02.2016	29.02.2016	7,05 %	0,10 $
RiverNorth Opportunities	09.02.2016	29.02.2016	15,39 %	0,13 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	12.02.2016	29.02.2016	5,04 %	0,11 $
PacWest Bancorp	11.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,50 $
UBS SLI ETF CHF dis	25.02.2016	29.02.2016	2,44 %	0,38 CHF
Keppel DC REIT	20.01.2016	29.02.2016	6,12 %	0,03 SGD
KKR Income Opportunities Fund	11.02.2016	29.02.2016	14,25 %	0,13 $
BlackRock Income Trust	11.02.2016	29.02.2016	11,04 %	0,03 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	16.02.2016	29.02.2016	11,75 %	0,11 $
DoubleLine Income Solutions Fund	10.02.2016	29.02.2016	13,26 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11.02.2016	29.02.2016	12,87 %	0,03 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	11.02.2016	29.02.2016	13,19 %	0,11 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	11.02.2016	29.02.2016	7,09 %	0,07 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	10.02.2016	29.02.2016	6,34 %	0,12 CA$
First Real Estate Investment Trust	25.01.2016	29.02.2016	9,51 %	0,02 SGD
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	22.02.2016	29.02.2016	10,68 %	0,18 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	17.02.2016	29.02.2016	182,57 %	0,33 $
CQS New City High Yield Fund Ltd	28.01.2016	29.02.2016	8,92 %	0,01 £
Lindsay Corp	10.02.2016	29.02.2016	1,36 %	0,28 $
Neuberger High Yield Strategies	11.02.2016	29.02.2016	20,04 %	0,08 $
NVE Corp	28.01.2016	29.02.2016	3,61 %	1,00 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	18.02.2016	29.02.2016	8,01 %	0,11 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	22.02.2016	29.02.2016	14,05 %	0,07 $
Applied Industrial Technologies Inc	11.02.2016	29.02.2016	0,62 %	0,28 $
Aptiv PLC	12.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,24 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.01.2016	29.02.2016	46,71 %	0,11 CA$
Stockland Corp Ltd	29.12.2015	29.02.2016	6,12 %	0,12 AU$
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	11.02.2016	29.02.2016	8,53 %	0,10 $
Itau Unibanco Holding SA	10.12.2015	29.02.2016	2,46 %	0,11 R$
Itau Unibanco Holding SA	19.02.2016	29.02.2016	2,46 %	0,35 R$
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	11.02.2016	29.02.2016	8,22 %	0,13 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.02.2016	29.02.2016	13,80 %	0,06 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.02.2016	29.02.2016	11,06 %	0,12 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.02.2016	29.02.2016	9,01 %	0,09 $
BlackRock Core Bond Trust	11.02.2016	29.02.2016	10,87 %	0,07 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	11.02.2016	29.02.2016	9,13 %	0,05 $
Dexus	29.12.2015	29.02.2016	6,64 %	0,23 AU$
BlackRock Energy & Resources Trust	11.02.2016	29.02.2016	6,87 %	0,11 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	10.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	7,12 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	8,43 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.02.2016	29.02.2016	10,68 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	18.02.2016	29.02.2016	7,79 %	0,07 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	12.02.2016	29.02.2016	8,73 %	0,18 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	26.02.2016	29.02.2016	6,66 %	0,04 $
SIR Royalty Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	9,59 %	0,10 CA$
Invesco CEF Income Composite ETF	12.02.2016	29.02.2016	7,12 %	0,16 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.02.2016	29.02.2016	13,31 %	0,06 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	8,11 %	0,09 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	26.02.2016	29.02.2016	6,41 %	0,04 €
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	18.02.2016	29.02.2016	15,07 %	0,66 $
Maximus Inc	11.02.2016	29.02.2016	2,43 %	0,05 $
Ambev SA	01.02.2016	29.02.2016	5,50 %	0,13 R$
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	17.02.2016	29.02.2016	11,52 %	0,11 $
Gold.com Inc	10.02.2016	29.02.2016	1,89 %	0,07 $
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	10.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,75 $
Edinburgh Investment Trust PLC	04.02.2016	29.02.2016	3,91 %	0,05 £
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	18.02.2016	29.02.2016	0,04 %	0,07 £
Chemtrade Logistics Income Fund	27.01.2016	29.02.2016	5,01 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	18.02.2016	29.02.2016	6,92 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.02.2016	29.02.2016	14,10 %	0,06 $
Duke Realty Corp	11.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,18 $
Idacorp Inc	03.02.2016	29.02.2016	2,75 %	0,51 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	8,44 %	0,08 $
ESR-REIT	20.01.2016	29.02.2016	11,07 %	0,11 SGD
Growthpoint Properties Australia	29.12.2015	29.02.2016	9,22 %	0,10 AU$
Invesco Preferred ETF	12.02.2016	29.02.2016	6,78 %	0,07 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	17.02.2016	29.02.2016	10,76 %	0,11 $
Blackstone Long-Short Credit Income	18.02.2016	29.02.2016	9,22 %	0,10 $
CapitaLand Ascott Trust Stapled Units	01.02.2016	29.02.2016	7,36 %	0,04 SGD
Clough Global Opportunities Fund	17.02.2016	29.02.2016	12,70 %	0,10 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.02.2016	29.02.2016	10,72 %	0,08 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	3,54 %	0,09 CA$
Invesco Senior Loan ETF	12.02.2016	29.02.2016	6,72 %	0,08 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	11.02.2016	29.02.2016	8,44 %	0,11 $
US Global Investors Inc Class A	10.02.2016	29.02.2016	3,13 %	0,00 $
Clough Global Dividend and Income Fund	17.02.2016	29.02.2016	11,71 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	18.02.2016	29.02.2016	8,40 %	0,10 $
Cineplex Inc	27.01.2016	29.02.2016	0,00 %	0,13 CA$
BlackRock Limited Duration Income	11.02.2016	29.02.2016	11,57 %	0,09 $
Clough Global Equity Fund	17.02.2016	29.02.2016	12,23 %	0,12 $
Invesco High Income Trust II	10.02.2016	29.02.2016	11,87 %	0,10 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	3,18 %	0,09 CA$
Orbia Advance Corp SAB de CV	24.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,12 MX$
Balanced Commercial Property Trust	11.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,01 £
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	12.02.2016	29.02.2016	4,89 %	0,04 $
Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	10.02.2016	29.02.2016	10,18 %	0,17 $
Ringkjoebing Landbobank AS Bearer and/or registered Shs	25.02.2016	29.02.2016	0,66 %	6,00 DKK
Apartment Income REIT Corp Class A	17.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,42 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	9,60 %	0,09 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	18.02.2016	29.02.2016	7,91 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	8,36 %	0,14 $
iShares SLI ETF (CH)	25.02.2016	29.02.2016	2,32 %	0,62 CHF
John Hancock Preferred Income Fund II	09.02.2016	29.02.2016	10,99 %	0,14 $
Bankers Investment Trust PLC	28.01.2016	29.02.2016	1,87 %	0,00 £
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	18.02.2016	29.02.2016	8,04 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	8,30 %	0,11 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	23.02.2016	29.02.2016	12,01 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	8,32 %	0,16 $
Pricesmart Inc	10.02.2016	29.02.2016	0,83 %	0,35 $
Starhill Global Real Estate Investment Trust	01.02.2016	29.02.2016	7,22 %	0,01 SGD
A&W Revenue Royalties Income Fund	10.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,13 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	23.02.2016	29.02.2016	9,11 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	10.02.2016	29.02.2016	12,08 %	0,14 $
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	04.01.2016	29.02.2016	6,72 %	0,02 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	16.02.2016	29.02.2016	11,21 %	0,04 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	12.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,12 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	18.02.2016	29.02.2016	7,78 %	0,09 $
Bonterra Energy Corp	11.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,10 CA$
CG Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.02.2016	29.02.2016	8,14 %	0,00 £
City Natural Resources Growth and Income PLC	28.01.2016	29.02.2016	6,97 %	0,01 £
Frasers Centrepoint Trust	27.01.2016	29.02.2016	8,89 %	0,03 SGD
GPT Group	29.12.2015	29.02.2016	5,49 %	0,12 AU$
MFS Intermediate High Income Fund	16.02.2016	29.02.2016	10,82 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	18.02.2016	29.02.2016	2,31 %	0,24 $
Scentre Group	11.02.2016	29.02.2016	5,44 %	0,10 AU$
Schroder Real Estate Investment Trust	11.02.2016	29.02.2016	9,00 %	0,01 £
Charter Hall Retail REIT	29.12.2015	29.02.2016	7,56 %	0,14 AU$
MFS Charter Income	16.02.2016	29.02.2016	9,02 %	0,06 $
Mirvac Group	29.12.2015	29.02.2016	5,33 %	0,05 AU$
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	10.02.2016	29.02.2016	6,34 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	10.02.2016	29.02.2016	8,73 %	0,03 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	18.02.2016	29.02.2016	7,96 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	17.02.2016	29.02.2016	8,10 %	0,16 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	17.02.2016	29.02.2016	8,34 %	0,17 $
ECA Marcellus Trust I	17.02.2016	29.02.2016	29,40 %	0,07 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	10.02.2016	29.02.2016	9,46 %	0,03 $
Diverse Income Trust	24.12.2015	29.02.2016	2.110,34 %	0,01 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	10.02.2016	29.02.2016	9,69 %	0,17 $
Fortune Real Estate Investment Trust	03.02.2016	29.02.2016	7,97 %	0,24 HK$
Itausa Investimentos ITAU SA	10.12.2015	29.02.2016	0,56 %	0,08 R$
Itausa Investimentos ITAU SA	19.02.2016	29.02.2016	0,56 %	0,12 R$
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,06 $
Summit Hotel Properties Inc	11.02.2016	29.02.2016	5,28 %	0,12 $
The Keg Royalties Income Fund	17.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,09 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	16.02.2016	29.02.2016	10,40 %	0,04 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.02.2016	29.02.2016	5,29 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged	01.02.2016	29.02.2016	5,29 %	0,03 €
Alpha Integrated REIT	29.01.2016	29.02.2016	8,37 %	0,01 SGD
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	8,86 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	18.02.2016	29.02.2016	7,83 %	0,09 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	22.02.2016	29.02.2016	4,41 %	0,04 CA$
Neuberger Pvt Eq Partners Class A Ord	04.02.2016	29.02.2016	5,55 %	0,25 £
Picton Property Income Ltd Shs GBP	11.02.2016	29.02.2016	3,98 %	0,01 £
Polar Capital Global Healthcare Trust	04.02.2016	29.02.2016	0,55 %	0,01 £
SRH Total Return Fund, Inc	18.02.2016	29.02.2016	4,93 %	0,03 $
Tortoise Midstream Energy Fund	18.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,42 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	16.02.2016	29.02.2016	8,90 %	0,03 $
Albion Enterprise VCT PLC	11.02.2016	29.02.2016	5,38 %	0,03 £
Apollo Senior Floating Rate Fund	12.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,09 $
CorEnergy Infrastructure Trust Inc Depositary Shares each representing 1/100th of a whole share of S	10.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,46 $
DWS Municipal Income Trust	17.02.2016	29.02.2016	9,05 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	18.02.2016	29.02.2016	8,21 %	0,14 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	26.02.2016	29.02.2016	6,38 %	0,04 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	23.02.2016	29.02.2016	6,70 %	0,18 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	12.02.2016	29.02.2016	7,08 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	10.02.2016	29.02.2016	8,89 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	12.02.2016	29.02.2016	2,43 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	10.02.2016	29.02.2016	8,88 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	22.02.2016	29.02.2016	3,05 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	4,43 %	0,08 CA$
Northeast Bank	11.02.2016	29.02.2016	0,03 %	0,01 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,12 $
Polar Capital Global Financials Trust	11.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,01 £
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	18.02.2016	29.02.2016	4,07 %	0,14 $
Carindale Property Trust	29.12.2015	29.02.2016	5,51 %	0,20 AU$
CDL Hospitality Trusts Stapled Security Real Estate Investment Trust	03.02.2016	29.02.2016	6,95 %	0,05 SGD
Invesco Bond Fund	10.02.2016	29.02.2016	5,58 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	10.02.2016	29.02.2016	6,04 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	10.02.2016	29.02.2016	8,92 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	10.02.2016	29.02.2016	8,56 %	0,07 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	22.02.2016	29.02.2016	1,67 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	3,59 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	7,70 %	0,06 CA$
Itau Unibanco Holding SA	19.02.2016	29.02.2016	2,25 %	0,35 R$
Itau Unibanco Holding SA	10.12.2015	29.02.2016	2,25 %	0,11 R$
KLCC Property & Holdings Bhd	04.02.2016	29.02.2016	5,93 %	0,10 MYR
MFS High Income Municipal Trust	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,05 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,10 $
Star Equity Holdings Inc	11.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,05 $
TechnoPro Holdings Inc	28.12.2015	29.02.2016	0,00 %	17 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	10.02.2016	29.02.2016	8,19 %	0,03 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.02.2016	29.02.2016	4,80 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.02.2016	29.02.2016	5,10 %	0,02 €
Axis Real Estate Investment Trust	29.01.2016	29.02.2016	5,44 %	0,02 MYR
BNY Mellon Municipal Income	10.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	10.02.2016	29.02.2016	7,20 %	0,04 $
Bradesco Carteira Imobiliatia Ative Fundo de Fund de Invest Imobiliario	01.02.2016	29.02.2016	12,11 %	0,67 R$
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.02.2016	29.02.2016	3,49 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	18.02.2016	29.02.2016	5,36 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	18.02.2016	29.02.2016	5,32 %	0,09 $
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A	26.02.2016	29.02.2016	2,08 %	7,00 €
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	23.02.2016	29.02.2016	4,05 %	0,05 $
First Trust Senior Loan Fund	23.02.2016	29.02.2016	6,05 %	0,15 $
High Yield ETF	23.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,21 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	12.02.2016	29.02.2016	6,13 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	12.02.2016	29.02.2016	6,83 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	10.02.2016	29.02.2016	8,64 %	0,06 $
iShares Core Growth ETF Portfolio	22.02.2016	29.02.2016	1,39 %	0,05 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	22.02.2016	29.02.2016	3,96 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	22.02.2016	29.02.2016	4,42 %	0,03 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	22.02.2016	29.02.2016	5,33 %	0,05 CA$
Kawasaki Geological Engineering Co Ltd	26.11.2015	29.02.2016	2,95 %	25 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	22.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,30 $
MFS High Yield Municipal Trust	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,04 $
Nordic Financials ASA	23.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,07 NOK
South Africa, Republic of 8,75% 12/49	26.02.2016	29.02.2016	9,40 %	0,04 ZAR
Tsakos Energy Navigation Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -D-	22.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,55 $
Aberdeen Municipal Income	16.02.2016	29.02.2016	5,89 %	0,03 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	25.02.2016	29.02.2016	2,74 %	0,00 $
Avi-Tech Holdings Ltd	15.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,01 SGD
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	10.02.2016	29.02.2016	6,34 %	0,19 $
Baumer SA Pfd Shs	04.05.2015	29.02.2016	26,83 %	0,09 R$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,05 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	29.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	10.02.2016	29.02.2016	6,70 %	0,04 $
Coast Entertainment Holdings Ltd	29.12.2015	29.02.2016	0,00 %	0,02 AU$
Community West Bancshares	09.02.2016	29.02.2016	1,84 %	0,03 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	29.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	18.02.2016	29.02.2016	6,77 %	0,06 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	23.02.2016	29.02.2016	4,13 %	0,05 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	23.02.2016	29.02.2016	8,01 %	0,14 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	23.02.2016	29.02.2016	6,33 %	0,07 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	22.02.2016	29.02.2016	45,27 %	0,18 $
First Trust Tactical High Yield ETF	23.02.2016	29.02.2016	6,72 %	0,23 $
GDI Property Group	29.12.2015	29.02.2016	8,13 %	0,04 AU$
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	10.02.2016	29.02.2016	8,93 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	10.02.2016	29.02.2016	8,74 %	0,07 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	12.02.2016	29.02.2016	5,17 %	0,10 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.02.2016	29.02.2016	2,49 %	0,05 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	22.02.2016	29.02.2016	5,14 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	4,28 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	4,27 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	3,07 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	4,15 %	0,05 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.02.2016	29.02.2016	3,31 %	0,06 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	24.02.2016	29.02.2016	2,24 %	0,02 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	2,02 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	3,21 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2016	29.02.2016	5,39 %	0,07 CA$
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.02.2016	29.02.2016	6,44 %	0,00 £
Marico Ltd	05.02.2016	29.02.2016	0,51 %	1,50 ₹
Miller/Howard High Income Equity	17.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,12 $
Minerales Y Productos Derivados SA	29.02.2016	29.02.2016	887,50 %	29,36 €
New America High Income Fund	10.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,06 $
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	11.02.2016	29.02.2016	5,96 %	0,10 $
OUE Real Estate Investment Trust	02.02.2016	29.02.2016	7,41 %	0,02 SGD
Park-Ohio Holdings Corp	10.02.2016	29.02.2016	1,08 %	0,13 $
South Africa, Republic of 6,5% 10/41	26.02.2016	29.02.2016	8,44 %	0,03 ZAR
South Africa, Republic of 7% 10/31	26.02.2016	29.02.2016	7,38 %	0,04 ZAR
Southern Missouri Bancorp Inc	10.02.2016	29.02.2016	1,55 %	0,09 $
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF	29.12.2015	29.02.2016	0,00 %	0,12 AU$
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	29.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,03 $
Themis GREN Ltd	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	1,30 ₪
Tortoise Pipeline & Energy Fund	18.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,41 $
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	27.01.2016	29.02.2016	0,00 %	0,02 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	23.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,10 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	23.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,05 $
Afcon Holdings Ltd	16.02.2016	29.02.2016	1,64 %	2,16 ₪
Al-Aqar Healthcare REIT	12.02.2016	29.02.2016	6,25 %	0,01 MYR
Al-Salam Real Estate Investment Trust	12.02.2016	29.02.2016	5,20 %	0,01 MYR
Altech Co Ltd	26.11.2015	29.02.2016	2,42 %	3 ¥
Amcon Distributing Co	04.02.2016	29.02.2016	0,79 %	0,18 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	25.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,00 $
Astena Holdings Co Ltd	26.11.2015	29.02.2016	3,30 %	3 ¥
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	10.02.2016	29.02.2016	6,34 %	0,19 $
Bank of America Corp DR	10.02.2016	29.02.2016	6,04 %	0,26 $
Bharat Forge Ltd	17.02.2016	29.02.2016	0,45 %	1,50 ₹
Bien Hoa Packaging JSC	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	1.000 ₫
Bike O & Co Ltd	26.11.2015	29.02.2016	2,68 %	5 ¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	29.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,00 $
BondBloxx High Yield Income ETF	12.02.2016	29.02.2016	6,19 %	0,07 $
Carborundum Universal Ltd	16.02.2016	29.02.2016	0,32 %	1,00 ₹
Citaglobal Bhd	12.02.2016	29.02.2016	0,92 %	0,06 MYR
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.02.2016	29.02.2016	5,95 %	0,06 $
Cosan SA	19.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,18 R$
Dexus Industria REIT	29.12.2015	29.02.2016	7,22 %	0,07 AU$
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	29.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,03 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	18.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	29.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	29.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	18.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,06 $
Evolve Transition Infrastructure LP	17.02.2016	29.02.2016	0,00 %	12,18 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	23.02.2016	29.02.2016	5,21 %	0,16 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	23.02.2016	29.02.2016	4,21 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	23.02.2016	29.02.2016	4,04 %	0,12 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	23.02.2016	29.02.2016	1,10 %	0,03 $
Firstrand Ltd PRF PERPETUAL ZAR 0.01 - Class B 0%	22.02.2016	29.02.2016	0,00 %	3,67 ZAR
Fundo Invest Imobiliario Bm Edificio Galeria FII	23.02.2016	29.02.2016	6,15 %	0,47 R$
Genky Drug Stores Co Ltd	16.12.2015	29.02.2016	0,38 %	4 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,00 $
Green Giant Inc	10.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,97 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	12.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,07 $
Hioki E.E. Corp	28.12.2015	29.02.2016	2,15 %	30 ¥
Hogy Medical Co Ltd	28.12.2015	29.02.2016	0,00 %	15 ¥
HOKKO Chemical Industry Co Ltd	26.11.2015	29.02.2016	2,80 %	5 ¥
Immo Genk Zuid	25.02.2016	29.02.2016	0,00 %	17,48 €
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	12.02.2016	29.02.2016	3,90 %	0,07 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	12.02.2016	29.02.2016	6,56 %	0,13 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	12.02.2016	29.02.2016	4,39 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	12.02.2016	29.02.2016	4,45 %	0,06 $
Invesco International Corporate Bond ETF	12.02.2016	29.02.2016	3,62 %	0,05 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	12.02.2016	29.02.2016	4,19 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	12.02.2016	29.02.2016	4,14 %	0,07 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	12.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	12.02.2016	29.02.2016	4,91 %	0,11 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.02.2016	29.02.2016	3,54 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.02.2016	29.02.2016	2,74 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.02.2016	29.02.2016	3,70 %	0,05 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	4,94 %	0,08 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.02.2016	29.02.2016	3,75 %	0,06 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	22.02.2016	29.02.2016	3,81 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	3,35 %	0,05 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	2,57 %	0,01 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	22.02.2016	29.02.2016	3,61 %	0,05 CA$
iShares High Yield Muni Active ETF	29.02.2016	29.02.2016	5,39 %	0,19 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2016	29.02.2016	5,35 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	22.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.02.2016	29.02.2016	4,26 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2016	29.02.2016	6,94 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2016	29.02.2016	6,43 %	0,10 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	22.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2016	29.02.2016	4,83 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.02.2016	29.02.2016	1,90 %	0,07 CA$
Itausa Investimentos ITAU SA	10.12.2015	29.02.2016	0,55 %	0,08 R$
Itausa Investimentos ITAU SA	19.02.2016	29.02.2016	0,55 %	0,13 R$
Kyowa Engineering Consultants Co Ltd	26.11.2015	29.02.2016	0,44 %	30 ¥
MiX Telematics Ltd	22.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,02 ZAR
National Security Group Inc	04.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,05 $
OKANO VALVE MFG Co Ltd	26.11.2015	29.02.2016	0,51 %	20 ¥
Opc Pharmaceutical JSC	16.02.2016	29.02.2016	4,00 %	415 ₫
Osaka Organic Chemical Industry Ltd	26.11.2015	29.02.2016	1,93 %	8 ¥
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	23.02.2016	29.02.2016	5,66 %	0,13 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,07 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	16.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,07 $
Polar Capital Global Healthcare ZDP 2024	04.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,01 £
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,04 CA$
Sedania Innovator Bhd	17.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,01 MYR
Shore Bancshares Inc	10.02.2016	29.02.2016	2,48 %	0,03 $
South Africa, Republic of 8,875% 15/35	26.02.2016	29.02.2016	8,87 %	0,04 ZAR
Thien Viet Securities JSC	02.02.2016	29.02.2016	0,00 %	352 ₫
Tiemco Ltd	26.11.2015	29.02.2016	0,82 %	12 ¥
Tortoise Energy Independence Fund, Inc	18.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,44 $
Trust Holdings Inc	28.12.2015	29.02.2016	2,05 %	8 ¥
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.02.2016	29.02.2016	0,00 %	0,03 $