Dividendenkalender 13. Mai 2016

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Am 13. Mai 2016 zahlen 383 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 383 Dividenden mit Zahltag am 13. Mai 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
SAP SE	13.05.2016	13.05.2016	1,34 %	1,15 €
Vonovia SE	13.05.2016	13.05.2016	7,45 %	0,88 €
Bayerische Motoren Werke AG	13.05.2016	13.05.2016	8,00 %	3,20 €
freenet AG	13.05.2016	13.05.2016	9,11 %	1,55 €
adidas AG	13.05.2016	13.05.2016	1,96 %	1,60 €
HSBC MSCI World UCITS ETF	21.04.2016	13.05.2016	1,18 %	0,09 $
Bayerische Motoren Werke AG Vz	13.05.2016	13.05.2016	7,66 %	4,22 €
Accenture PLC	13.04.2016	13.05.2016	3,30 %	1,10 $
Costco Wholesale Corp	27.04.2016	13.05.2016	0,67 %	0,45 $
Pembina Pipeline Corp	21.04.2016	13.05.2016	4,66 %	0,16 CA$
Fresenius Medical Care AG	13.05.2016	13.05.2016	3,76 %	0,80 €
ONEOK Inc	28.04.2016	13.05.2016	5,09 %	0,62 $
Tanger Inc	27.04.2016	13.05.2016	3,74 %	0,33 $
Standard Life PLC	07.04.2016	13.05.2016	6,45 %	0,27 £
KION GROUP AG	13.05.2016	13.05.2016	1,60 %	0,76 €
Morgan Stanley	27.04.2016	13.05.2016	2,56 %	0,15 $
Global Net Lease Inc	04.05.2016	13.05.2016	9,28 %	0,18 $
Secunet Security Networks AG	13.05.2016	13.05.2016	1,04 %	0,34 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	27.04.2016	13.05.2016	13,48 %	0,11 $
WashTec AG	12.05.2016	13.05.2016	7,46 %	1,70 €
Berentzen-Gruppe AG	13.05.2016	13.05.2016	1,89 %	0,20 €
Marsh	06.04.2016	13.05.2016	2,35 %	0,31 $
alstria office REIT-AG	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,50 €
Exchange Income Corp	27.04.2016	13.05.2016	2,39 %	0,16 CA$
Man Group PLC	21.04.2016	13.05.2016	3,97 %	0,03 £
Peyto Exploration & Development Corp	27.04.2016	13.05.2016	6,19 %	0,11 CA$
Kerry Group PLC Class A	14.04.2016	13.05.2016	1,72 %	0,35 €
Northwest Natural Holding Co	27.04.2016	13.05.2016	4,25 %	0,47 $
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR	14.04.2016	13.05.2016	3,70 %	0,49 $
Dividend Growth Split Corp A	27.04.2016	13.05.2016	15,78 %	0,10 CA$
technotrans SE	13.05.2016	13.05.2016	2,98 %	0,48 €
Bank of New York Mellon Corp	29.04.2016	13.05.2016	1,82 %	0,17 $
Smurfit WestRock PLC	14.04.2016	13.05.2016	4,16 %	0,37 £
XPLR Infrastructure LP	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,32 $
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	28.04.2016	13.05.2016	4,28 %	0,94 $
PSI Software SE	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,21 €
MPLX LP Partnership Units	29.04.2016	13.05.2016	7,94 %	0,51 $
Sienna Senior Living Inc	27.04.2016	13.05.2016	4,68 %	0,08 CA$
DocCheck AG Namen-Akt	13.05.2016	13.05.2016	9,09 %	0,40 €
Coca-Cola Consolidated Inc	27.04.2016	13.05.2016	0,52 %	0,03 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27.04.2016	13.05.2016	7,70 %	0,07 CA$
Life & Banc Split Corp - Class A	27.04.2016	13.05.2016	11,08 %	0,07 CA$
Drax Group PLC	21.04.2016	13.05.2016	3,69 %	0,01 £
Virtus Investment Partners Inc	27.04.2016	13.05.2016	7,42 %	0,45 $
CT Real Estate Investment Trust	27.04.2016	13.05.2016	6,03 %	0,06 CA$
Alliant Energy Corp	27.04.2016	13.05.2016	3,47 %	0,29 $
Canoe EIT Income Fund	20.04.2016	13.05.2016	7,13 %	0,10 CA$
Sofina SA	11.05.2016	13.05.2016	1,53 %	2,45 €
San Juan Basin Royalty Trust	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,04 $
SNP Schneider-Neureither & Partner SE	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,33 €
VOC Energy Trust	28.04.2016	13.05.2016	16,81 %	0,05 $
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd	04.05.2016	13.05.2016	3,92 %	0,05 SGD
Superior Plus Corp	27.04.2016	13.05.2016	2,65 %	0,06 CA$
Cross Timbers Royalty Trust	27.04.2016	13.05.2016	5,85 %	0,05 $
4imprint Group PLC	07.04.2016	13.05.2016	4,03 %	0,19 £
Barings Corporate Investors	28.04.2016	13.05.2016	6,79 %	0,30 $
Alliance Resource Partners LP	04.05.2016	13.05.2016	9,92 %	0,44 $
Magellan Midstream Partners LP	28.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,80 $
NewRiver REIT PLC	28.04.2016	13.05.2016	8,91 %	0,05 £
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares	11.05.2016	13.05.2016	3,69 %	12,00 CHF
Delek Logistics Partners LP	03.05.2016	13.05.2016	8,47 %	0,61 $
InterContinental Hotels Group PLC	31.03.2016	13.05.2016	1,16 %	0,53 £
PrivatFonds: Kontrolliert	12.05.2016	13.05.2016	2,17 %	0,26 €
Decisive Dividend Corp	27.04.2016	13.05.2016	7,04 %	0,03 CA$
First Interstate BancSystem Inc	28.04.2016	13.05.2016	5,37 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	28.04.2016	13.05.2016	7,05 %	0,56 €
UniRak	12.05.2016	13.05.2016	2,16 %	1,92 €
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA	09.05.2016	13.05.2016	6,90 %	37 CLP
Kingspan Group PLC	21.04.2016	13.05.2016	0,57 %	0,17 €
Lazard Inc	29.04.2016	13.05.2016	5,55 %	0,38 $
Vastned Retail NV Common	22.04.2016	13.05.2016	0,00 %	1,31 €
Peugeot Invest	11.05.2016	13.05.2016	6,35 %	1,60 €
Plains All American Pipeline LP	27.04.2016	13.05.2016	7,69 %	0,70 $
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A	04.05.2016	13.05.2016	2,96 %	3,00 NOK
St James's Place PLC	07.04.2016	13.05.2016	1,70 %	0,17 £
Credicorp Ltd	14.04.2016	13.05.2016	3,89 %	2,32 $
1st Source Corp	29.04.2016	13.05.2016	2,14 %	0,18 $
Biotest AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht	13.05.2016	13.05.2016	0,12 %	0,04 €
Kaiser Aluminum Corp	21.04.2016	13.05.2016	2,17 %	0,45 $
Seatrium Ltd	26.04.2016	13.05.2016	1,47 %	0,22 SGD
Desktop Metal Inc - Class A	29.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,23 $
UniDividendenAss -net- A	12.05.2016	13.05.2016	3,82 %	2,00 €
Home Invest Belgium NV	11.05.2016	13.05.2016	6,68 %	0,05 €
International Personal Finance PLC	07.04.2016	13.05.2016	10,04 %	0,08 £
PCC Rokita SA	27.04.2016	13.05.2016	4,05 %	4,48 PLN
Permianville Royalty Trust	27.04.2016	13.05.2016	11,63 %	0,01 $
RFA Financial Inc	27.04.2016	13.05.2016	5,17 %	0,09 CA$
361 Degrees International Ltd	27.04.2016	13.05.2016	7,22 %	0,06 HK$
Hope Bancorp Inc	27.04.2016	13.05.2016	4,22 %	0,11 $
Apple Inc. 4,375% 15/45	12.05.2016	13.05.2016	5,56 %	0,02 $
Biotest AG	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,02 €
Plains GP Holdings LP Class A	27.04.2016	13.05.2016	6,94 %	0,23 $
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B	04.05.2016	13.05.2016	3,17 %	3,00 NOK
Cheniere Energy Partners LP	28.04.2016	13.05.2016	5,36 %	0,43 $
Permian Basin Royalty Trust	27.04.2016	13.05.2016	0,75 %	0,01 $
UniDividendenAss A	12.05.2016	13.05.2016	3,91 %	2,02 €
UniRak -net-	12.05.2016	13.05.2016	0,22 %	0,97 €
Federated Hermes Inc Class B	04.05.2016	13.05.2016	2,71 %	0,25 $
Münchener Rück AG ADR	25.04.2016	13.05.2016	5,06 %	0,19 $
USA Compression Partners LP	29.04.2016	13.05.2016	8,45 %	0,53 $
UniRak ESG -net- A	12.05.2016	13.05.2016	0,15 %	0,09 €
Brompton Split Banc Corp - Class A	27.04.2016	13.05.2016	10,00 %	0,07 CA$
AdCapital AG	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,40 €
Franklin Limited Duration Income Trust	27.04.2016	13.05.2016	13,90 %	0,06 $
Franklin Universal Trust	27.04.2016	13.05.2016	7,26 %	0,04 $
Eagle Materials Inc	13.04.2016	13.05.2016	0,59 %	0,10 $
UniRak ESG A	12.05.2016	13.05.2016	2,21 %	0,15 €
UnionGeldmarktFonds	12.05.2016	13.05.2016	1,65 %	0,13 €
Brompton Energy Split Corp Class A	27.04.2016	13.05.2016	16,24 %	0,12 CA$
Hoegh LNG Partners LP	29.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,41 $
SBS Transit Ltd	04.05.2016	13.05.2016	17,54 %	0,01 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	28.04.2016	13.05.2016	6,60 %	0,38 $
UniEuropa A	12.05.2016	13.05.2016	2,13 %	23,70 €
Capital Clean Energy Carriers Corp	04.05.2016	13.05.2016	2,80 %	0,08 $
Hallador Energy Co	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,04 $
Paragon REIT	08.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,01 SGD
PrivatFonds: Kontrolliert pro	12.05.2016	13.05.2016	2,09 %	0,64 €
Blue Ribbon Income Fund	27.04.2016	13.05.2016	5,51 %	0,05 CA$
HCL Technologies Ltd	05.05.2016	13.05.2016	3,86 %	3,00 ₹
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	28.04.2016	13.05.2016	7,08 %	0,46 €
Alsea SAB de CV	10.05.2016	13.05.2016	3,40 %	0,77 MX$
Capital & Regional PLC	14.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,16 £
Crombie Real Estate Investment Trust	27.04.2016	13.05.2016	5,59 %	0,07 CA$
GasLog Partners LP	05.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,48 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27.04.2016	13.05.2016	10,01 %	0,06 CA$
Japfa Ltd Shs Reg S	26.04.2016	13.05.2016	1,64 %	0,01 SGD
JPMorgan American Investment Trust	14.04.2016	13.05.2016	0,94 %	0,03 £
Parkland Corp	20.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,09 CA$
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	28.04.2016	13.05.2016	12,33 %	0,12 $
UniEuropa -net-	12.05.2016	13.05.2016	2,13 %	0,96 €
Ag Growth International Inc	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,20 CA$
American Hotel Income Properties REIT LP	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,05 $
CIA Saneamento Do Parana-SANEPAR	01.07.2015	13.05.2016	0,00 %	0,07 R$
Crestwood Equity Partners LP	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,60 $
MassMutual Participation Investors	28.04.2016	13.05.2016	7,14 %	0,27 $
Banpu PCL Shs Foreign Registered	25.04.2016	13.05.2016	5,89 %	0,43 ฿
Richards Group Inc	27.04.2016	13.05.2016	4,55 %	0,09 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	28.04.2016	13.05.2016	7,14 %	0,47 €
EnLink Midstream LLC	28.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,26 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27.04.2016	13.05.2016	7,18 %	0,07 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28.04.2016	13.05.2016	4,11 %	0,04 $
TXNM Energy Inc	06.04.2016	13.05.2016	2,98 %	0,22 $
UniGlobal II A	12.05.2016	13.05.2016	1,56 %	1,00 €
Banpu PCL	25.04.2016	13.05.2016	5,21 %	0,42 ฿
Cattolico Aktien Europa Union	12.05.2016	13.05.2016	2,63 %	1,00 €
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02.05.2016	13.05.2016	9,60 %	0,87 R$
Johnson Service Group PLC	14.04.2016	13.05.2016	3,66 %	0,01 £
NuStar Energy LP Common Units	05.05.2016	13.05.2016	0,00 %	1,10 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	28.04.2016	13.05.2016	12,91 %	0,59 AU$
WAM Capital Ltd	27.04.2016	13.05.2016	13,48 %	0,07 AU$
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,53 $
Bank of Marin Bancorp	04.05.2016	13.05.2016	3,75 %	0,13 $
CI Financial Corp	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,11 CA$
Citizens & Northern Corp	28.04.2016	13.05.2016	4,52 %	0,26 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	02.05.2016	13.05.2016	2,33 %	4,47 R$
Genesis Energy LP	27.04.2016	13.05.2016	6,09 %	0,67 $
InterContinental Hotels Group PLC ADR	30.03.2016	13.05.2016	1,19 %	0,56 $
K-Bro Linen Inc	27.04.2016	13.05.2016	2,92 %	0,10 CA$
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	02.05.2016	13.05.2016	8,83 %	0,92 R$
Natural Resources Partners LP	03.05.2016	13.05.2016	2,21 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	28.04.2016	13.05.2016	7,09 %	0,50 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	28.04.2016	13.05.2016	7,16 %	0,47 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	28.04.2016	13.05.2016	8,20 %	0,33 $
UniRak Emerging Markets -net- A	12.05.2016	13.05.2016	1,96 %	1,92 €
UniSelection: Global I	12.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,61 €
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,45 $
Brookfield Office Properties Inc Series W	26.04.2016	13.05.2016	5,86 %	0,12 CA$
Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario	02.05.2016	13.05.2016	14,38 %	0,13 R$
DCP Midstream LP	05.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,78 $
Endeavor Group Holdings Inc Class A	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,37 $
ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A	12.05.2016	13.05.2016	3,52 %	2,00 €
Fevara PLC	21.04.2016	13.05.2016	1,66 %	0,01 £
Frencken Group Ltd	03.05.2016	13.05.2016	1,05 %	0,01 SGD
Gamehost Inc	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,07 CA$
Green Plains Partners LP	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,41 $
High Arctic Energy Services Inc - New	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,07 CA$
Internet Thailand PCL Shs Foreign Registered	27.04.2016	13.05.2016	3,07 %	0,01 ฿
Martin Midstream Partners LP	04.05.2016	13.05.2016	0,91 %	0,81 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27.04.2016	13.05.2016	5,56 %	0,05 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	27.04.2016	13.05.2016	3,38 %	0,08 CA$
PrivatFonds: Flexibel pro	12.05.2016	13.05.2016	2,15 %	0,52 €
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28.04.2016	13.05.2016	3,63 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	28.04.2016	13.05.2016	6,64 %	0,08 $
Summit Midstream Corp	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,58 $
USD Partners LP	05.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,31 $
Cypress Environmental Partners LP	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,41 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	06.05.2016	13.05.2016	3,88 %	7,30 R$
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	21.04.2016	13.05.2016	3,13 %	0,20 £
KCD-Union ESG MIX	12.05.2016	13.05.2016	2,25 %	1,04 €
Lionsgate Studios Corp - New	28.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,12 $
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	02.05.2016	13.05.2016	13,26 %	0,09 R$
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	02.05.2016	13.05.2016	20,10 %	1,17 R$
NGL Energy Partners LP	29.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,39 $
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	02.05.2016	13.05.2016	19,26 %	0,47 R$
Sisecam Resources LP	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,56 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.05.2016	13.05.2016	6,12 %	0,46 €
UniRak Emerging Markets A	12.05.2016	13.05.2016	1,95 %	2,44 €
WaFd Inc	27.04.2016	13.05.2016	3,57 %	0,14 $
Aktienbrauerei Kaufbeuren AG	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	1,42 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11.05.2016	13.05.2016	2,73 %	0,00 $
Arclands Corp	17.02.2016	13.05.2016	2,14 %	13 ¥
Australian REIT Income Fund	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,06 CA$
Badaro No 19 Ship Investment Co	26.04.2016	13.05.2016	0,00 %	290.000 ₩
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	02.05.2016	13.05.2016	17,44 %	1,14 R$
Bangkok Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt	21.04.2016	13.05.2016	5,42 %	4,50 ฿
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	02.05.2016	13.05.2016	16,72 %	0,76 R$
Blueknight Energy Partners LP	29.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,15 $
BTG Pactual Credito Imobiliario	09.05.2016	13.05.2016	14,06 %	0,13 R$
Cattolico Aktien Global Union	12.05.2016	13.05.2016	2,31 %	4,00 €
Cattolico Rent Union	12.05.2016	13.05.2016	2,18 %	0,25 €
CIA Saneamento Do Parana-SANEPAR	01.07.2015	13.05.2016	0,00 %	0,06 R$
CRISIL Ltd	28.04.2016	13.05.2016	1,92 %	5,00 ₹
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02.05.2016	13.05.2016	12,89 %	0,95 R$
CSI Compressco LP	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,38 $
Devro PLC	24.03.2016	13.05.2016	0,00 %	0,06 £
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02.05.2016	13.05.2016	14,36 %	1,33 R$
First Community Corp	28.04.2016	13.05.2016	2,15 %	0,08 $
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	09.05.2016	13.05.2016	9,50 %	0,74 R$
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,06 R$
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	02.05.2016	13.05.2016	10,78 %	0,73 R$
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	09.05.2016	13.05.2016	13,83 %	1,54 R$
Gentera SAB de CV	10.05.2016	13.05.2016	5,79 %	0,77 MX$
Hana Microelectronics PCL Shs Foreign registered	07.03.2016	13.05.2016	1,89 %	1,00 ฿
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	02.05.2016	13.05.2016	11,20 %	0,14 R$
Lalin Property PCL shs Foreign registered	15.03.2016	13.05.2016	12,51 %	0,11 ฿
Luxempart SA Shs New	13.05.2016	13.05.2016	3,51 %	1,10 €
New Toyo International Holdings Ltd	03.05.2016	13.05.2016	5,85 %	0,01 SGD
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	19.04.2016	13.05.2016	2,36 %	9,00 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28.04.2016	13.05.2016	5,57 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	28.04.2016	13.05.2016	8,20 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	28.04.2016	13.05.2016	6,65 %	2,89 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF1	28.04.2016	13.05.2016	8,18 %	0,54 $
Shenzhen Desay Battery Technology Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	1,03 %	0,10 CN¥
Sinotruk Jinan Truck Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	4,10 %	0,09 CN¥
Sprague Resources LP	05.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,53 $
Summit Industrial Income REIT	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,04 CA$
Telecom Argentina SA Shs -B- 1 Vote	10.05.2016	13.05.2016	0,36 %	0,72 ARS
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10.05.2016	13.05.2016	8,20 %	0,58 $
UniAbsoluterErtrag net A	12.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,03 €
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK	12.05.2016	13.05.2016	2,37 %	1,67 €
VR Mainfranken ESG	12.05.2016	13.05.2016	2,24 %	0,24 €
VR Sachsen Global Union	12.05.2016	13.05.2016	1,76 %	0,30 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,00 $
Antarchile SA	09.05.2016	13.05.2016	2,60 %	0 CLP
Apple Flavor & Fragrance Group Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,80 %	0,40 CN¥
Baker Technology Ltd	28.04.2016	13.05.2016	3,58 %	0,03 SGD
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02.05.2016	13.05.2016	16,26 %	0,46 R$
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	02.05.2016	13.05.2016	13,46 %	0,88 R$
Beijing LeiKe Defense Technology Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,18 CN¥
Beijing New Building Material PLC Class A	13.05.2016	13.05.2016	4,14 %	0,18 CN¥
Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A	29.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,18 $
Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	27.04.2016	13.05.2016	6,45 %	0,14 CA$
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL	17.03.2016	13.05.2016	1,78 %	0,05 ฿
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL Shs Foreign registered	17.03.2016	13.05.2016	42,12 %	0,05 ฿
Canadian High Income Equity Fund	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,05 CA$
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02.05.2016	13.05.2016	6,79 %	0,52 R$
Cattolico Corporates Union	12.05.2016	13.05.2016	2,50 %	0,40 €
Cattolico Laurent Union (2027)	12.05.2016	13.05.2016	0,79 %	0,80 €
China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	1,50 %	0,09 CN¥
Chongqing Road & Bridge Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,58 %	0,05 CN¥
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,03 CN¥
Citigold Corp Ltd	14.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,03 £
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	02.05.2016	13.05.2016	9,42 %	1,01 R$
Cuongthuan Investment Corp	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	1.500 ₫
Dynasty Ceramic PCL	01.03.2016	13.05.2016	4,85 %	0,05 ฿
Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered	01.03.2016	13.05.2016	4,85 %	0,05 ฿
Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	11.05.2016	13.05.2016	2,47 %	0,80 TRY
Finansia Syrus Securities PCL	01.03.2016	13.05.2016	0,00 %	0,13 ฿
Foshan Electrical And Lighting Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	1,03 %	0,01 CN¥
Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,77 %	0,14 CN¥
Fu Yu Corp Ltd	03.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,01 SGD
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	02.05.2016	13.05.2016	15,76 %	0,60 R$
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	02.05.2016	13.05.2016	12,18 %	0,83 R$
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	02.05.2016	13.05.2016	10,50 %	2,35 R$
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	06.05.2016	13.05.2016	6,20 %	3,30 R$
Fundo Invest Imobiliario The One	06.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,40 R$
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	02.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,50 R$
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	02.05.2016	13.05.2016	0,00 %	1,10 R$
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	02.05.2016	13.05.2016	12,24 %	0,08 R$
Gettop Acoustic Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,09 %	0,01 CN¥
Guangdong Silver Age Sci and Tech Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,77 %	0,04 CN¥
Guangzhou Seagull Kitchen And Bath Products Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,04 CN¥
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,97 %	0,01 CN¥
Hana Microelectronics PCL	07.03.2016	13.05.2016	1,87 %	1,00 ฿
Hangzhou Everfine Photo-e-info Co Ltd	13.05.2016	13.05.2016	2,51 %	0,10 CN¥
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,06 CA$
Heilongjiang Agriculture Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	4,37 %	0,30 CN¥
HITO-Communications Holdings Inc	25.02.2016	13.05.2016	4,62 %	6 ¥
Holly Energy Partners LP	28.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,58 $
Huizhong Instrumentation Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,99 %	0,06 CN¥
Hulic Reit Inc	25.02.2016	13.05.2016	5,61 %	2.969 ¥
Ichishin Holdings Co Ltd	25.02.2016	13.05.2016	2,25 %	10 ¥
Internet Thailand PCL	27.04.2016	13.05.2016	3,25 %	0,01 ฿
Inversiones Siemel SA	09.05.2016	13.05.2016	0,33 %	7 CLP
KGI Securities (Thailand) PCL	25.04.2016	13.05.2016	6,57 %	0,29 ฿
Kim Hin Industry Bhd	26.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,03 MYR
Lalin Property PCL	15.03.2016	13.05.2016	6,37 %	0,11 ฿
LIGA Portfolio Concept A	12.05.2016	13.05.2016	1,97 %	0,45 €
LingNan Eco & Culture-Tourism Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,01 CN¥
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27.04.2016	13.05.2016	3,17 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	27.04.2016	13.05.2016	10,98 %	0,05 CA$
Muangthai Capital PCL	27.04.2016	13.05.2016	1,06 %	0,20 ฿
Namyong Terminal PCL	09.03.2016	13.05.2016	12,82 %	0,33 ฿
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	02.05.2016	13.05.2016	3,55 %	0,26 R$
Nordic Group Ltd	29.04.2016	13.05.2016	3,74 %	0,01 SGD
Pax Substanz Fonds	12.05.2016	13.05.2016	1,63 %	13,00 €
PCTEL Inc	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,05 $
Precious Metals & MNG TR	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,01 CA$
PrivatFonds: Flexibel	12.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,38 €
PT Matahari Putra Prima Tbk	21.04.2016	13.05.2016	0,00 %	26,00 IDR
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	02.05.2016	13.05.2016	12,72 %	1,33 R$
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	02.05.2016	13.05.2016	13,35 %	0,14 R$
Roctec Global PCL	15.03.2016	13.05.2016	3,12 %	0,02 ฿
S & P Syndicate PCL	17.03.2016	13.05.2016	5,75 %	0,90 ฿
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	28.04.2016	13.05.2016	5,58 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	28.04.2016	13.05.2016	4,16 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	28.04.2016	13.05.2016	4,04 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	28.04.2016	13.05.2016	5,58 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	28.04.2016	13.05.2016	7,16 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	28.04.2016	13.05.2016	7,14 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28.04.2016	13.05.2016	4,11 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28.04.2016	13.05.2016	4,11 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	28.04.2016	13.05.2016	3,71 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	28.04.2016	13.05.2016	3,69 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	28.04.2016	13.05.2016	3,69 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	28.04.2016	13.05.2016	4,98 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	28.04.2016	13.05.2016	5,55 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	28.04.2016	13.05.2016	5,55 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	28.04.2016	13.05.2016	4,02 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	28.04.2016	13.05.2016	4,15 %	0,28 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	28.04.2016	13.05.2016	4,12 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	28.04.2016	13.05.2016	4,13 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	28.04.2016	13.05.2016	4,11 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	28.04.2016	13.05.2016	3,52 %	2,03 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28.04.2016	13.05.2016	4,56 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	28.04.2016	13.05.2016	4,68 %	0,46 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	28.04.2016	13.05.2016	4,58 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	28.04.2016	13.05.2016	7,16 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28.04.2016	13.05.2016	3,57 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	28.04.2016	13.05.2016	7,23 %	0,48 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	28.04.2016	13.05.2016	6,63 %	0,41 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	28.04.2016	13.05.2016	6,64 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	28.04.2016	13.05.2016	6,65 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	28.04.2016	13.05.2016	6,65 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	28.04.2016	13.05.2016	6,65 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28.04.2016	13.05.2016	4,55 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	28.04.2016	13.05.2016	0,00 %	1,05 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNY Hedged	28.04.2016	13.05.2016	4,31 %	4,09 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	28.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,76 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	28.04.2016	13.05.2016	2,44 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28.04.2016	13.05.2016	5,45 %	0,23 $
SCP Fundo Invest Imobiliario	06.05.2016	13.05.2016	2,04 %	0,09 R$
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	02.05.2016	13.05.2016	8,36 %	0,60 R$
Shandong Meichen Technology Group Co Ltd - Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,02 CN¥
Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	2,82 %	0,07 CN¥
Shenzhen InfoTech Technologies Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,02 CN¥
Shenzhen Jasic Technology Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	3,82 %	0,03 CN¥
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	27.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,05 CA$
StoneMor Inc	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,66 $
Suntront Technology Co Ltd	13.05.2016	13.05.2016	2,82 %	0,01 CN¥
Sunwave Communications Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,08 CN¥
T.Krungthai Industries PCL	07.03.2016	13.05.2016	0,00 %	0,06 ฿
TalkMed Group Ltd	04.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,02 SGD
Tay Two Co Ltd	25.02.2016	13.05.2016	3,62 %	1 ¥
Tiong Seng Holdings Ltd	26.04.2016	13.05.2016	0,00 %	0,01 SGD
UniAbsoluterErtrag A	12.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,03 €
UniEuroRenta Corporates 2017	12.05.2016	13.05.2016	0,00 %	1,23 €
UniEuroRenta Corporates 2018 - EUR DIS	12.05.2016	13.05.2016	0,00 %	1,16 €
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- - A EUR DIS	12.05.2016	13.05.2016	0,00 %	2,64 €
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- - A EUR DIS	12.05.2016	13.05.2016	0,00 %	2,33 €
UniInstitutional European MinRisk Equities	12.05.2016	13.05.2016	2,66 %	2,47 €
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	12.05.2016	13.05.2016	2,63 %	1,05 €
VB Kassel Göttingen Union Select	12.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,30 €
Winner Group Enterprise PCL	11.03.2016	13.05.2016	8,26 %	0,08 ฿
Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co Ltd	13.05.2016	13.05.2016	0,87 %	0,05 CN¥
Xiwang Foodstuffs Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,06 CN¥
Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII	02.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,88 R$
XSpring Capital PCL	28.03.2016	13.05.2016	2,08 %	0,02 ฿
Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,01 %	0,03 CN¥
Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,00 %	0,18 CN¥
Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	0,17 %	0,01 CN¥
Zhejiang Supor Co Ltd Class A	13.05.2016	13.05.2016	6,61 %	0,43 CN¥